2009现金.doc

同仁堂(600085) 现金流量表 单位：元 报告期 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,786,120,000.00 2,567,280,000.00 1,727,150,000.00 906,135,000.00 客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- 向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- 向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- 收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- 收到再保险业务现金净额 -- -- -- -- 保户储金及投资款净增加额 -- -- -- -- 处置交易性金融资产净增加额 -- -- -- -- 收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- 拆入资金净增加额 -- -- -- -- 回购业务资金净增加额 -- -- -- -- 收到的税费返还 25,803,800.00 2,766,480.00 1,724,330.00 526,601.00 收到的其他与经营活动有关的现金 25,090,000.00 21,310,400.00 9,746,230.00 7,311,100.00 经营活动现金流入小计 3,837,010,000.00 2,591,350,000.00 1,738,620,000.00 913,973,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 1,944,770,000.00 1,135,760,000.00 743,785,000.00 410,008,000.00 客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- 存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- -- -- 支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- -- -- 支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- 支付保单红利的现金 -- -- -- -- 支付给职工以及为职工支付的现金 473,108,000.00 303,519,000.00 193,627,000.00 107,190,000.00 支付的各项税费 395,458,000.00 295,003,000.00 185,843,000.00 75,154,800.00 支付的其他与经营活动有关的现金 395,981,000.00 325,260,000.00 201,243,000.00 110,445,000.00 经营活动现金流出小计 3,209,320,000.00 2,059,540,000.00 1,324,500,000.00 702,798,000.00 经营活动产生的现金流量净额 627,690,000.00 531,813,000.00 414,122,000.00 211,175,000.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- -- -- -- 取得投资收益所收到的现金 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 964,930.00 805,246.00 573,206.00 300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -- 收到的其他与投资活动有关的现金 15,779,500.00 9,742,230.00 6,108,810.00 2,710,540.00 减少质押和定期存款所收到的现金 -- -- -- -- 投资活动现金流入小计 17,914,400.00 11,717,500.00 7,852,020.00 2,710,840.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,054,000.00 30,918,600.00 21,669,200.00 2,657,830.00 投资所支付的现金 7,412,300.00 62,300.00 -- -- 质押贷款净增加额 -- -- -- -- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- 增加质押和定期存款所支付的现金 -- -- -- -- 投资活动现金流出小计 65,466,300.00 30,980,900.00 21,669,200.00 2,657,830.00 投资活动产生的现金流量净额 -47,551,800.00 -19,263,400.00 -13,817,200.00