天士力制药集团股份有限公司2012年度第二期短期融资券募.PDF

天士力制药集团股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书 天士力制药集团股份有限公司 2012年度第二期短期融资券募集说明书 天士力制药集团股份有限公司 本期短期融资券注册金额： 7 亿元 本期短期融资券发行金额： 4 亿元 本期短期融资券期限： 365 天 本期短期融资券担保情况： 无 发行人主体评级： AA 本期短期融资券信用评级： A-1 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主承销商/ 簿记管理人： 二Ｏ一二年十一月 天士力制药集团股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 天士力制药集团股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书