U8财务业务一体化流程.ppt

用友U8-ERP培训 供应链系统模块业务关系图 初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理 初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入 期初余额录入流程　 期初记账部分截图 期初记账部分截图 采购管理系统 采购管理系统 采购流程部分截图 　结算前全额退货 　结算前部分退货 　结算后退货 结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货 销售管理系统 销售管理系统 销售管理的业务类型 先发货后来票 开票后直接发货 先发货后开票流程 开票后直接发货流程 销售流程部分截图 销售流程部分截图 销售退货业 开票前退货流程 开票后退货流程 开票直接发货退货流程 开票前退货处理流程 开票后退货处理流程 开票直接发货退货流程 库存管理系统 库存管理系统 库存系统业务类型 采购入库 销售出库 产成品入库 材料出库 调拨业务 盘点业务 采购入库业务 销售出库 在销售选项中的业务控制中有个销售生成出库单 选中，则由《销售管理》生成出库单：《销售管理》的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货一次全部出库。 不选中，销售出库单由《库存管理》参照销售发货单生成；在参照时，可以修改本次出库数量，即一次销售多次出库 一次销售多次出库流程 产成品入库 材料出库 材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操作 新版本中可以通过“订单号”将生产订单货委外订单拷贝为材料出库单，也可以通过配比出库 步骤一般就为填制材料出库单并审核 产成品入库单和材料出库单截图 调拨业务处理流程 盘点业务处理流程 调拨单和盘点单截图 存货核算系统 存货核算系统 暂估业务 暂估业务 一、收到货物时的处理 填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账） 二、收到发票时处理 填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 应收应付系统 应收应付系统 应收应付系统管理 采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核 发票审核完在系统里进行制作凭证 收到款项时做账收款单并核销， 三种核销方法 一、收款单处直接核销 二、自动核销 三、手工核销 手工核销 手工核销 手工核销业务规则 一、手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。 二、一次只能对一种收付款单类型进行核销 三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。 四、用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向上〗按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。 五、核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。 六、在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。 应收应付系统部分截图 会计科目 会计科目 会计科目 在基础档案设置时导入会计科目 导入档案时设置有无辅助核算以及辅助核算科目 外币结算科目还要录入外币币种 会计科目部分截图 设置外币币种和结算方式 总账 总账系统 总账系统 a) 总帐系统----填制凭证，在界面录入业务系统不能生成凭证，如银行存取款业务、日常办公业务费用开支的凭证。 b) 总帐系统-----审核凭证，在界面中对本月所填制的凭证进行审核，注意审核时一定要更换操作员。 c) 总帐系统-----记帐，在界面中对要记帐的凭证进行全选，点击下一步，然后进行记帐。 d) 总帐系统-----月末转帐在界面中进行全选，然后进行结转生成凭证。 总账系统部分截图 财务报表 财务报表 财务报表 财务报表----打开----选择报表模板保存的路径并打开-----左下角（数据）----页上面（数据）----关键字录入----单位名称、年、月、日-----计算----保存 报表模板的格式和内容可以根据实际需求调整 报表部分模板截图 采购订单/采购到货单 采购入库单 采购入库单记账 生单 库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单， 也可以通过【增加】按钮手动填制 填制并审核 销售发货单 库存生成销售出库单 审核销售出库单 出库单进行记账 出库单生成凭证 填制并审核销售发票 发票传至应收系统并审核