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PAGE PAGE 1 附件四 项目投资计划书 第一章 总论 1.1项目名称及承办企业 项目名称：从玉蔬菜食品加工项目 承办企业：增城从玉农业发展有限公司 1.2项目概述 1.2.1项目能源配置 （1）变压器安装总容量 160KVA三部 （2）给水管径 DE32 （3）企业的全年用电量 19.6万度 （4）年用水量 11888吨 （5）年用燃料量 石油气28224方 1.2.2 项目规划设计主要指标 （1）规划用地面积50亩 （2）净用地面积 32400M2 （3）建筑占地面积 17200M2 （4）总建筑面积 20100M2 （5）绿地面积，1100M2,主要包括生活区绿化带，广场区绿化带，中央花坛，生态停车场（小货、客货、乘用车停车场，大货与集装箱车另计） （6）道路、停车场面积 2682M2 （7）堆场等面积 5600M2 （8）建筑密度 52% （9）容积率 0.7 （10）建筑层数，区内建筑分三种：单层厂房，包括加工厂，物流配送中心，四层半建筑（含消防水塔），包括行政办公楼，二半层建筑（含天台休息区），主要为宿舍楼 （11）绿化率 3.4% 1.2.3项目投资估算及资金筹措 （1）投资估算 购买土地投资1500万元 土地建设投资2810.76万元，包括厂房、办公楼、科研中心、宿舍楼等 设施设备投资1361.3万元，包括组合式冷库，仓储设备，加工设备，办公生活设备，备用发电设备等 （2）资金筹措 项目全部资金均为项目单位上级公司追加投资作为项目单位自由资金投入。 1.2.4项目建设期 项目建设期为1年。 1.2.5项目建设规模 项目购地50亩，年产各类蔬菜食品2.5万吨。 1.2.6项目定员 项目劳动定员168人，其中管理人员40人，生产工人128人。 1.2.7主要财务评价数据及指标 销售收入： 19300万元 销售利润： 3367.6万元 所得税： 697.1万元 税后利润： 2091.4万元 项目财务内部收益率：47.23% 平均投资利润率：49.16% 平均投资利税率：57.89% 投资回收期（静态）：3.05年 盈亏平衡点：51.37% 1.2.8结论 本项目以蔬菜净菜生产、保鲜加工与泡菜加工三条主线为基本构想，集蔬菜加工、质量检验、仓储运输、境内外贸易为一体，项目建成后，将提高当地蔬菜产业的发展水平，成为蔬菜食品产业的示范点。 充足的农副产品供应，丰富人民的“菜篮子”，是关系国计民生的重大问题。本项目产品方向符合国家产业政策要求，符合项目区农业发展规划的要求，项目周期内年均供应蔬菜食品2.5万吨，这对增加市场供应，平稳农副产品价格有巨大作用，有良好的社会效益。 经过评估分析，本项目的经济效益较好。达产期年均销售收入19300万元，总成本费用16016.7万元，销售税金及附加494.7万元，利润总额2788.6万元，未分配利润1777.7万元。投资利润率49.16%，内部收益率47.23%（税后），向上缴流转税金494.7万元、所得税697.1万元，财务净现值7693.71万元，静态投资回收期3.05年（税后）。从农副产品投资项目的性质来看，投资回报率属较高水平。 项目地点市场、土地、技术力量、生产设备、经营管理经验都比目前同类中小型企业优越，项目单位具有较为雄厚的技术力量，与省内外科研单位合作密切。 项目建成后，可直接提供168人就业的机会，有助于解决当地剩余劳动力的就业问题。 项目产业结构，布局合理，与项目单位种植板块、带动农户形成良性互促互利；环境保护较好，生态经济良性循环。 第二章 项目承办企业基本情况 包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。 项目单位广州从玉农业发展有限公司是由广东从玉农业集团有限公司投资建设的集种植、加工、科研、销售于一体的蔬菜专业公司。公司于2013年3月7日正式注册成立，现有生产工人300多人，各类专业技术人才50多人。公司计划总投资1亿多元，分三期建设蔬菜种植基地、加工厂、农家服务设施，将公司全力打造成为集科研种植、精深加工、休闲观光于一体的多元化食品企业集团。 项目单位目前已租赁沙头村2000亩、灯坣村1250亩耕地，完成农田标准化基本建设和喷灌建设并已全部正常种植生产。公司计划继续发展蔬菜生产和销售规模，建设蔬菜加工厂、保鲜冷库，