第三章、3.1总账系统初始化课件.ppt

第三章、总账系统 总账概述 总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、对账以及结账的工作，输出各种总分类账，日记账、明细账和有关辅助账。 基本核算功能：总账系统主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并同时为个人、部门、项目、供应商、客户等提供辅助管理功能 外币设置： （1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框 （2）选中凭证的分类方式 7、设置凭证类别 设置凭证类别时应注意： 1.如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001，1002”，则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是“1001”或“1002”，否则，系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。 2.凭证类别的前后顺序，将决定明细账中账项的排列顺序。例如：设置凭证类别排列顺序为收、付、转，那么在查询明细账、日记账时，同一日的凭证，将按照收、付、转的顺序进行排列。 3.已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。 4.输入多个限制科目时，科目之间必须用半角逗号分割，否则会出错误信息。 （1）在总账系统中，单击“设置”|“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口 （2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额 （3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表中 （4） 单击“试算”按钮，系统进行试算平衡 8、录入期初余额 注意： （1）只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统自动计算生成。 （2）如果要修改余额的方向，可以在未录入余额的情况下，单击“方向”按钮改变余额的方向。 （3）总账科目与其下级科目的方向必须一致。如果所录明细余额的方向与总账余额方向相反，则用“-”号表示。 （4）如果录入余额的科目有辅助核算的内容，则在录入余额时必须录入辅助核算的明细内容，而修改时也应修改明细内容。 （5）如果某一科目有数量(外币)核算的要求，录入余额时还应输入该余额的数量(外币) （6）如果年中某月开始建账，需要输入启用月份的月初余额及年初到该月的借贷方累计发生额(年初余额由系统根据月初余额及借贷方累计发生额自动计算生成)。 （7）系统只能对月初余额的平衡关系进行试算，而不能对年初余额进行试算。 （8）如果期初余额不平衡，可以填制凭证但是不允许记账。 （9）凭证记账后，期初余额变为只读状态，不能再修改 （1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口 （2）录入结算方式 9、设置结算方式 银行档案设置： 系统里有预设，一般能满足需要 * * 电算化会计 2013 黄山学院经济管理学院 总账初始化 总账日常业务处理 出纳管理 期末处理 其他 账务 处理 系统 3 √ 3.1 总账系统初始化 3.2 日常业务处理 3.3 出纳管理 3.5 期末处理 3.4 账簿的管理 第3章 总账_总账初始化 【教学目的与要求】 学习总账系统初始化主要内容及其操作方法。要求学生能熟练操作。 掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置各种分类、档案资料的方法。要求学生能熟练操作 1、应用前准备 2、设置系统参数 3、设置会计科目（指定、增加、修改） 4、设置项目目录 5、设置凭证类别 6、输入期初余额 7、设置结算方式 总账系统初始化主要内容： （1）引入“D：\ 168账套备份\(2-1)基础设置”的账套备份数据 （2）将系统日期修改为“2006年1月1日”， （3）以账套主管的身份注册进入企业应用平台 1、应用准备 （1）在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。 （2）在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 （3）单击“编辑”按钮 （4）按照资料要求操作 2、设置系统参数 注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变 （1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。 （2） 执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。 （3） 单击“”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目” 窗口。 （4） 用同样的方法指定“银行存款”科目 （5） 单击“确定”按钮 3、指定会计科目 注意： （1）被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目 （2）只有指定现金及银行总账科目才能