六渡水上乐园及温泉会所项目商业计划书.doc

六渡水上乐园及温泉会所项目商业计划书 1.1项目建设地址 六渡水上乐园建设的北京房山区十渡景区内，十渡风景区位于西南，是中国北方唯一一处大规模岩溶地貌。十渡风景区是中国国家AAA景区和。十渡风景区是大清河支流拒马河切割太行山脉北端而形成的一条河谷，全程约20公里。由于在历史上这条河谷中一共有十个渡过拒马河的摆渡渡口，故而得名“十渡”。现在公路已经修入河谷，这十处渡口早已改建为漫水桥没有真正的渡口了，但是十渡的名字却一直沿用至今。十渡旅游一直以来的旅游主题定位很明确。那就是以运动健身、旅游度假、商务休闲的综合性旅游主题。以这是当地针对自然资源的一种可持续发展。潜而到现在来看，十渡旅游的发展相当不错，但是业内人士认为，十渡旅游的发展还有着一些可提升的方向。业内人士认为 ，现在的十渡旅游更加应该重视宣传方面的力度。真正打造出属于十渡旅游的真正专业性品牌。 还有就是通过政府的倡导来进行更加有效的市场运作，能够和一些相关产业建立良好的合作关系，真正的达到一种旅游资源共享的状态。还有一点就是针对十渡旅游多多建立一些特色旅游项目，这对于很多的旅游者都有着较强的吸引力 4.2项目功能 六渡水上乐园及温泉会所项目功能分别为：客房、会议室、套房、住房、职工宿舍、职工餐厅、烧烤园、采摘园、值班室、仓库、水上乐园、竹筏区、游艇巡河区、漂流区等。建设风格中西合璧，高雅别致，山，水，亭，榭，花草树木，景色优美，可以使您尽情感受大自然之美。 5.1计划及评价方法的选择 本项目建设周期为二年。根据公司投资计划及战略规划制定详细的财务计划，包括投资预算及经济利润预算，并对公司经营财务状况进行财务评价，依据《方法与参数》中规定的方法计算新增效益与新增费用。基本数据：（一）各类经营项目按运营率100%测算；（二）每种营业项目的销售价格按企业定价策略及当前市场价格制定估算；（三）年运营工作日为365天。 5.2利润估算 5.2.1 餐厅收益 六渡水上乐园建成后有同时可容纳300—400人就餐的大型餐厅，在十渡景区可同时容纳300—400人就餐的单位很少，水上乐园项目恰恰弥补了十渡景区这一旅游服务的不足。集体旅游者的集体进餐往往按人数定餐，其利润也可按人数来计算，仅以集体进餐一项计算效益： 300人次 * 45元（人均利润）= 13500元； 400人次 * 45元（人均利润）= 18000元； 集体进餐的毛利润是6000---8000元。 6000元的毛利润 * 1年（按300天计算）=180万元； 8000元的毛利润 * 1年（按300天计算）=240万元； 在六渡水上乐园项目中，考虑到散客的需求，为此在餐饮服务方面，特为散客商设计了以家庭、朋友自行组织旅游的小旅游团体，为散客准备了数间小型餐厅。 上座率按70%计算，每餐平均按50—70元利润计算： 七间小餐厅*50元（单间单餐利润）=350元； 350元*1年（按300天计算）=10.5万元； 七间小餐厅*70元（单间单餐利润）=490元； 490元*1年（按300天计算）=14.7万元； 六渡水上乐园项目建设完成后，仅餐饮服务一项每年的毛利润当在190.5---254.7万元之间。 温泉会所建成后独立院落的日接待能力能够达到50人次，公寓酒店的接待能力能达到120人次；按照院落400/天，酒店220/间，的标准计算： 院落10*400*365=146万元； 酒店40*220*365=321.2万元； 温泉会所的毛利润就达到467.2万元。 5.2.2 旅游纪念品 十渡是著名的旅游景点，与其有关的旅游纪念品一直受到广大旅游者的青睐，而中国的工艺品更是历史悠久、举世闻名，在饱览世界著名文化遗产的同时，又能有机会购买自己中意的具有浓厚中国特色的各类工艺品不失为一大乐事。为此，六渡水上乐园设立了工艺品、旅游纪念品商店，并且招聘了既有专业知识又有相关经验的人员，开始着手于前期工作，一旦建设完成马上可以投入经营。因为每天将有300----400人次的游客到乐园内进餐休息游玩，这些人同时也就成为了旅游纪念品和工艺品潜在的购买者。为此，项目内的旅游纪念品和工艺品具有了固定的客源。 300人次*30%（实际购置者）=90人； 90人次*30元（人均购置毛利润）=2700元； 300人次*40%（实际购置者）=120人； 120人次*30元（人均购置毛利润）=3600元； 2700元*1年（按300天计算）=81万元； 3600元*1年（按300天计算）=108万元； 工艺品、旅游纪念品商店每年的毛利润达到81---108万元是合理的，也是可行的。 5.2.3 客房收入 六渡水上乐园项目项目规划建设70余间标准客房，可同时容纳150---200余人住宿。并建设了与住宿客人相关使用的会议室、健身房等附属设施。这一设计主要考虑