第一章 用友通年结流程.doc

第一章 用友通年结流程 1.1 年结前准备事项 ? 一、各模块结账状态检查： 1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。 2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。 3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。 4、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。 注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。 ? 二、备份账套步骤 1、在D盘下新建文件夹 2、以admin登陆系统管理 3、在账套栏目下点击备份或输出 4、备份或输出文件到自己建立的文件夹 年结前，请首先备份数据！！！ ? 1.2 年结操作流程 1.2.1 年结具体操作过程—建立年度账 以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 (图1) （图2） （图3）1.2.2 结转各模块 ? 结转供销链 (图1)　 注：应收应付结转操作类同 ? 结转固定资产 (图2) ? 结转工资 (图3) 注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结 ? 结转总账 (图4) 1.3 年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： ? 总账 进行试算平衡的检查 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 ? 工资 人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 ? 固定资产 固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 ? 业务通和核算 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 第二章 年结的典型业务 本节针对用友通2007年结操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。 本章重点： 销售模块第12会计期间不能月结问题 当年业务没有处理完毕，能否录明年的业务单据 余额结转和明细结转 2.1 销售模块第12会计期间不能月结问题 　现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。”。如下图： 　分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同，解决方法和销售发票一样，提示如下： 　注：在通2005如果有未审核的发票系统会有提示，但允许通过。 解决：即原因是存在未审核的发票，现需要找出此类发票做审核即可，具体可参如下操作 查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件  格式栏里选择发票类型和退货标志 排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序 按此条件如果找到记录，正说明存在没有复核的发票  现在我们可进行批审，双击未复核的发票，弹出此发票的操作界面，点工具栏里的[复核]，提示“…是否只处理当前张”，选择[否] 弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核] 这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图 发票类型：26为专用发票，27为普通发票 退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票 所以还需对每种发票类型和退货标志进行批审 当发票列表中找不到除作废发票之外没有审核人的发票，才可以做继续做月结。 注：代垫费用单年结前也必须做审核，操作如销售发票。 2.2 当年业务没有处理完毕，能否录明年的业务单据 　问题： 企业管理中可能今年的业务还没处理完毕，又有明年的业务发生，此新业务不希望等业务做完结转后才登记系统，而希望现在反映在系统中，如明年销售业务需要录入系统，实现销售的现存量管理等情况，如何实现？ 　分析：因为系统有年度账的管理，一个年度往往反映只当年的业务，建议新年度业务等结转后录入，如果一定有此需求可参考如下方案： 警告：如果建立年度账后在新年度中直接录入新业务单据，会导致不能再做供销链业务的结转，此情况类同放弃去年的业务重新在新年度中录期初和单据，一般企业不应用此方式 方案：系统支持今年的账套录入明年的业务单据，具体制单、审核和结转情况见下表： 模块 单据类型 制单 审核 结转 采购 采购订单 √ √ √ 采购入库单 采购发票 付款单 销售 销售订单 发货单 √ √ 销售发票 √ √ 收款单 库存 产生品入库单 √ √ 其它入库单 √ √ 盘点单 √ √ 调拔单 √ 材料出库单 √ √ 其