实体票據运送被盗、遗失或灭失时提示交换票據电子档格式.docVIP

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2017-06-07 发布于天津
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实体票據运送被盗、遗失或灭失时提示交换票據电子档格式.doc

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实体票據运送被盗、遗失或灭失时提示交换票據电子档格式

實體票據運送被盜、遺失或滅失時提示交換票據電子檔格式一、被盜、遺失或滅失之提示交換票據資料檔規格:(檔名為：提示行代表行代號(8碼)+LOST.TXT，如：XXXXXXXXLOST.TXT) 首錄：序號欄位名稱欄位代號性質長度備註 1 首錄別 B-BOF X(03) 3 BOF 2 交換日期 B-TDATE 9(08) 8 民國YYYYMMDD 3 代表行代號 B-SORG 9(08) 8 前2位為交換所代號後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼) 4 備用 FILLER X(61) 61 　資料錄：序號欄位名稱欄位代號性質長度備註 1 提示銀行代號 PBANK-ID 9(08) 8 前2位為交換所代號後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼) 2 備用 FILLER X(03) 3 　 3 票據號碼 CHECKNO 9(07) 7 　 4 付款銀行代號 RBANK-ID 9(08) 8 前2位為交換所代號後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼) 5 備用 FILLER X(05) 5 　 6 客戶帳號 ICAUX 9(09) 9 右靠左補0 7 備用 FILLER X(04) 4 　 8 票據交易代碼 ICTYPE 9(02) 2 右靠左補0 9 票據金額 ICAMT 9(10) 10 右靠左補0 10 備用 FILLER X(24) 24 　尾錄：序號欄位名稱欄位代號性質長度備註 1 尾錄別 E-EOF X(03) 3 EOF 2 交換日期 E-TDATE 9(08) 8 民國YYYYMMDD 3 代表行代號 E-SORG 9(08) 8 前2位為交換所代號後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼) 4 總筆數 E-TOTAL 9(08) 8 右靠左補0 5 總金額 E-AMT 9(16) 16 右靠左補0 6 備用 FILLER X(37) 37 　二、提示行(總行/作業中心)以電子郵件將檔案傳送至所屬票交所票據交換電腦作業中心。台北總所作業中心電子郵件信箱： micr01@mail2.twnch.org.tw林小姐或劉小姐台中市分所作業中心電子郵件信箱： tch03.micr@msa.hinet.net黃先生或林先生高雄市分所作業中心電子郵件信箱 : kch.kaoh@msa.hinet.net林先生或洪先生第 1 頁，共 2 頁格式三