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智慧的分析洞察 /bao/cn 整合的全面计划预算 [摘要] 财务计划帮助公司设立指导方针来制定运营和财务计划。将公司的关键目标合理化并兼顾到资本 投资。公司目标转化成有形的财务指标。投资决策和目标产生整合的财务报表，把财务目标和财 务指标联系起来。然后整个组织围绕这些目标和指标运营。 财务规划与预测的典型工作流程 流程通常从建立财务目标开始，财务目标通常与近期和长期目标（3-5 年）相关且常常与有形的 硬指标相联系。然后使用整合的财务报表对财务目标建立模型。可考虑把收入、盈利能力和现金 流作为关键的财务和非财务指标。建立好模型之后，高层管理经常会同董事会对其进行审查。审 批后，财务报表以一组财务指标的形式发布到整个组织。 流程中的ERP 系统和电子表格软件 财务ERP 系统能够轻松捕获单笔往来账目交易，电子表格软件很灵活且具有很强的独立建模能 力。但是因为自身的局限性，两者皆不能进行企业级的整合财务规划。ERP 解决方案在处理总 分类账之外的业务时并不容易，因此不能进行复杂的运营规划。电子表格软件可处理稍为复杂一 点的账目，但是不提供数据集中管理和聚合。冗长的流程，不精确的数据，几乎不可能获得正确 整合的财务报表。 IBM Cognos 整合的财务规划与预测蓝图是调整公司目标与运营 规划的枢纽 IBM Cognos 绩效蓝图是预先配置的解决方案块，使公司能够快速启动运营方案。绩效蓝图是预 定义的数据、流程和策略模型，收集了IBM Cognos 绩效管理创新中心及其主要客户在特定业务 流程领域所取得的最佳实践经验。由IBM Co gnos 实施服务顾问、IBM Cognos 认证的运营伙伴 和经验丰富的客户携手完成的绩效蓝图，能减少项目执行周期并提高成功率。 （此文档省略部分内容，可登录IBM 官方网站立即前往IBM 官网了解全部内容） 1 / 2 最佳实践工作流程能快速调整收入和盈利预测并即时协同运营部 门达成新的公司指标 假设公司改变了销售指标和每股盈利方针，作为重新预测的一部分，高层管理和公司财务要建立 模型，模拟出可能的结果并选择一个能提高销量和增加市场额的方案。 将新目标和财务指标实时地发布到整个组织。销售部门增加人手来完成新的预测，而市场营销部 门则加强市场推广活动来增加销售线索。 关于IBM Cognos 绩效管理创新中心 IBM Cognos 绩效管理创新中心致力于理解、采用和实现规划、分析、绩效管理和商业智能方面 的“后续实践”。它汇集了业界领袖、从业人员、思想先驱、前瞻性高管，以及精通并致力于技术 辅助式绩效管理最佳实践的推进和成功应用的技术专家。创新中心力图帮助组织优化其规划、流 程和资源与公司目标和战略的一致性。 关于IBM Cognos BI 和绩效管理 IBM Cognos 商业智能(BI)和绩效管理解决方案提供了世界领先的企业规划、合并和BI 软件、支 持和服务，帮助公司规划、理解和管理财务和运营绩效。IBM Cognos 解决方案整合了技术、分 析应用、最佳实践和广泛的合作伙伴网络，给客户得到一个开放的、适应性的、完整的绩效解决 方案。 智慧的分析洞察相关内容： 智慧的分析洞察助力墨西哥湾石油新发现 IBM 智慧的分析洞察-美味的数据 2 / 2