厚海费用报销制度(分公司)2015.doc

费用报销标准及审批制度（2015版） 日期： 2015年12月5日 一、目的与范围 为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，特制定本制度，本制度适用于浙江厚海管理有限公分公司。行政中心仅限于办公的必须用品非必须：如墙上的与一些私人性物品不在办公用品与低耗品的报销之列行政中心财务中心为台账的监管部门总公司统一印制，各分公司不进行单独印制电话费、餐补等通讯费电话费、餐补等补贴的形式在每个月中发放具体补贴标准以公司为准。 的，分公司绩效薪酬》为准。分管副总与董事长培训 3.3.2 经批准后的私车公用 3.4.1 员工每个月都会按照与职级，都会额度的具体的绩效薪酬制度），因此所有的市内车费，进行。交通3.5.1 适用范围 3.5.1.1本差旅制度适用于或总部副总及以上级别领导指派出差的员工分公司员工不得任何形式到分公司报销差旅费申请需要填写好出差单由指派人与签批同意之后方可出差出差单作为发票一起到财务部报销出差见附件）。标准本着安全、卫生与公司实际需要的原则，下列标准报销，特殊情况填写情况说明，由总经理批准同意方可报销。 总经理350 300 250 二级城市 280 250 200 三级城市、澳门台湾及国外的差旅另行规定 3.5.2.2城市分级如下：、上海、 二级城市 深圳、、杭州、、大连、、厦门、武汉、重庆、成都 三级城市 所有除一、级城市之外的省会城市与直辖市江苏、浙江、广州等份的地级市。 其他县市 所有以上城市之外的地方一起出差的，同性别尽量住，报销原则高级别员工的报销标准来。 3.5.2.4 城市有经济型连锁酒店的，选择连锁酒店如出差员工不报销住宿费的，可按照50的标准补贴住宿费员工回到自己家庭所在地的除外）。 报销住宿费用，提供住宿发票，提供酒店出具的原始。 住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数超出部分自理。3.5.3 差旅补贴标准 3.5.3.1 差旅补贴标准按照每补贴，不足一天的，早餐、午餐晚餐原则计算补贴。 3.5.4 与市内报销出差的、车中巴车，实报实销 3.5.4.2 出差当地的市内交通费优先乘坐地铁、公交车等交通工具，与公交车都不方便达到之处方可考虑乘坐出租车。所产生市内交通，的不再另行给予补贴。 3.5.4.3 因工作需要，需要使用自己的私车，要求报销标准与如下： 先填写私车公用详见附件总部委派人与同意后方可出车2）油费报销标准：用车按1.5元 /每公里计算，距离以与目的地实际行驶的距离或者百度地图有哪些信誉好的足球投注网站的距离为准 （3）1.5元/每公里的报销仅包括油费补贴、停车费,高速过路及过桥费实报实销，一律不报销之列。 3.5.5 机票与火车票预定乘坐标准行政行政 3.5.5.2 机票与火车票的乘坐分级如下： 飞机 火车 轮船 其他城市间交通工具 分公司总经理报销副总请客吃饭的不享受差旅 3.5.6.3 凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。 3.6.1.1本业务仅限总部分管副总及以上级别的管理层指派业务的方可按照本制度，否则员工不得以任何形式在分公司财务处报销报销范围内实报实销报销时候在写明招待人数以及点餐清单。 3.6.1.2 岗位级别 餐费招待标准（每餐/人） 分公司总经理 80元 其他管理层 60元 普通员工 40元 3.6.2 购买礼品 3.6.2.1分公司原公购买礼品的，一律不报销之列，特殊情况由总部委派的，须经董事长，方可与报销。签字权限管理有限公司资金管理办法出差回来到财务部报销，特殊原因多次报销合并的，按次分开填写； 5.1.2自发生日起超过120天（发票日期与财务签批报销日期之间的天数）的费用原则上不予报销（个人通讯费及费用包干考核的除外）；确因特殊情况应由经办人说明理由，部门与企业负责人批准后方可报销。 5.2报销单的选择 5.2.1对公的、对外的付款请填写蓝色的“付款申请单”“付款申请单如”。 5.2.2 个人已经垫付的需要报销的，请填写“费用报销单”，“费用报销单”下图所示： 5.2.3 需要预支款项去经办事项的，请先填写“借款单”，购买回来报销时候，再填写“费用报销单”或者“差旅报销单”，后附借款单报销回执联。 “借款单”如下图所示： 5.2.4出差的报销，请一律填写“差旅报销单”，差旅途中发生的业务招待费，需另外填写“费用报销单”。“差旅报销单”如下所示： 5.3报销单的填写发票要求 5.3.1报销单填写规范，附件齐全。不论什么请款单，都需要有支持的附件，比如合同、协议，发票等。先付款再取得发票的，一定要在付款当月交到财务部。月底付款的，最迟允许次月交到财务部。 5.3.