金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册课件.doc

作业指导书 KIS专业版财务业务一体化操作流程 编号 文件版本 生效日期 页次 共 页第 页 受控状态 相关模块：账务处理、报表与分析、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、应收应付 目的：规范财务业务流程，并使甲方能够理解操作。 基础设置及基础资料部分 新建账套 打开账套管理，路径：系统开始菜单→金蝶KIS专业版→工具→账套管理； 打开账套管理，点左上角的“新建”按钮新建账套。在新建账套界面输入账套名称（公司简称）、数据库路径（点后面的按钮选择数据库路径）、公司名称（公司全称），然后点“确定”开始新建账套。 基础设置 新建账套完成后登录账套，打开桌面上快捷方式“金蝶KIS专业版”，一般情况下直接输入用户名、密码登录即可；如果要切换账套来登录，输入用户名、点“登录到”后面的黄色按钮选择要登录的账套、输入密码、点确定登录； 登录后，在主控台→基础设置→系统参数→会计期间，点设置会计期间，点“设会计期间”，选择财务开始使用的会计年度；财务参数页签中，设置财务启用的会计期间（账务启用的月份）；在业务基础参数页签中设置业务启用的会计期间，同时在财务参数、业务参数页签中根据业务要求分别设置相应参数； 设置完成后点确定，之后系统开始启用。 基础资料 币别设置：在主控台→基础设置→币别，点左上角新增按钮，输入别别代码（如：美元的代码USD）、名称、汇率，之后点确定完成增加。 计量单位设置：在主控台→基础设置→计量单位→点左上角上的新增按钮，输入计量单位组名称并确定→点中新增好的计量单位组→在右边空白处点一下→点左上角的新增按钮→输入代码（可以使阿拉伯数字或字母等）→输入计量单位名称并确定完成增加。 增加凭证字，在基础设置中打开凭证字界面，新增并录入明证字“记”并确定保存。 科目设置：新建账套完成后科目资料室空的，在主控台→基础设置→打开会计科目→在右上角的菜单栏“文件”下→点“从模板中引入科目” →在下拉框中选择“2013年小企业会计准则科目” →点引入→点全选并确定，即可开始引入，之后再到菜单栏→查看→选项中选中“显示所有明细”，确定设置。新增明细科目：点开科目资料界面→点左上角“新增”按钮→输入明细科目代码：上下级之间科目代码以 “点”分级（其他资料分类与此相同，以下不再重述），例如，新增银行存款明细科目，二级代码为1002.01-中国银行、三级科目代码为1002.01.01-中国银行XXX支行，如何某科目是要核算外币的，则在外币核算项下拉框选择对应币别或这是所有币别并勾选后面的期末调汇；明细科目设置项目辅助核算（挂核算项目）：双击打开明细科目→点核算项目页签→点左下角的增加核算项目类别→选中要核算的对象并确定→保存设置好的科目。 科目设置完成后，再到基础设置→系统参数→财务参数，本年利润科目输入3103、利润分配科目输入3104 客户、供应商、部门、职员、仓库资料设置：主控台→基础设置→核算项目→选中要增加的一项→点左上角的新增按钮→如果要分类管理，则点“上级组”按钮，如果不需要分类则不需要点上级组阿牛→输入代码、名称并保存→其他信息根基是激情况输入。 物料（商品）资料设置：主控台→基础设置→核算项目→选中物“物料”→点左上角上的新增按钮，如果需要分类管理则则点“上级组”并输入类别的代码、名称并保存，之后再点下“上级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件” →选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。 核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。 系统初始化数据录入 主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。 财务业务常用快捷键 F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。 =（等号键）： 获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。 -（减号键）： 在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。 空格键 ：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。 F12： 在凭证录入界面，通过快捷键可以