用友通业务难点--批次管理.ppt

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批次管理(一) 常见问题 目前版本的用友通10.2版本,批次管理经常容易出现的问题就是批次数据不准,如批次结存为负数、批次台账和批次结存表对不上等。 批次管理处理规则: 批次处理涉及到的主要的数据表:Mainbatch(批次主文件)、RdRecords(收发记录子表)、St_TotalAccount(库存总账) A、批次结存表:依据Mainbatch(批次主文件)中对应的RdRecords(收发记录子表)中对应的记录出空与否,来决定是否在批次结存表中显示; B、发货/出库单参照批次:参照的结果和批次结存表一样 C、批次台账按不同期间,查询的结果不同:选择了期间范围,那么期初结存会首先从St_TotalAccount(库存总账)中取得,如果本身库存总账的当月期初就是错误的,那么查询出来的账簿数据肯定也是不正确的。 批次管理(二) 批次主文件(Mainbatch) 应该主要关注的是此表的bIsNull和RdId BisNull:表示对应的这条批次的存货是否全部发出;字段的值有1和0,1表示这条记录已全部发出,0表示未全部发出; 由此可以看,批次存货,最多也就只能是把这条存货的数量全部发出,一旦全部发出,bIsnull的值将修改为1,此时再做单据时是不能参照这条记录的,那么查询批次结存表,也是无法查询到bIsNull的值为1的记录的。 所以正常情况,查出来的批次,至多为0,不可能为负数,一旦为负数,就表示数据出问题了,需要我们进行后台处理 RdId:每笔批次存货的入库详细记录(即 “收发记录子表”)都将在批次主文件中形成一条记录,Mainbatch与RdRecords关联是通过Mainbatch的RdId与RdRecords的AutoID进行关联; 所以,对于批次管理的存货,只要在收发记录子表中存在入库记录,那么它对应也应该在批次主文件中形成对应的一条记录,两个表之间关联是通过批次主文件的RdId和收发记录子表的的AutoID关联,我们可以用下面的语句,查询出批次结存表中缺少的记录: Select * from rdrecords where cbatch is not null and id in (select id from rdrecord where brdflag=1) and autoid not in (select rdid from mainbatch) 假如存在这样的记录,就需要把它们添加到批次主文件(Mainbatch); 批次管理(三) 收发记录子表(RdRecords) 首先,要判断对应的记录是否入库记录 我们可以通过下面的SQL语句来筛选出来入库记录: 1、Select * from rdrecords where id in (select id from rdrecord where brdflag=1) 其次,还要判断这样的记录是批次管理的存货的记录 我们在上面语句1的基础上,可以加如判断是否批次的条件即可(批号的字段为cbatch) 2、Select * from rdrecords where id in (select id from rdrecord where brdflag=1) and cbatch is not null 再次,我们还要判断,带有批次的入库记录,是否合法的记录 我们在上面的语句2的基础上,再加入合理的判断条件,就可以查找出合适的记录(应关注的是入库数量(iQuantity)和发出数量(iSOutQuantity)) 3、 Select * from rdrecords where id in (select id from rdrecord where brdflag=1) and cbatch is not null and iQuantity- iSOutQuantity=0 只有这样的记录,我们才认为是合法的,具体它能不能被参照,还需要由Mainbatch中的bIsNull来决定。 之所以认为第3条语句查询的结果是合法的,一个大的前提和原则就是:批次存货单笔的发出数量( iSOutQuantity ),不能比入库数量还要大( iQuantity ) 批次管理(四) 库存总账( St_TotalAccount) 库存总账(St_TotalAccount)对于批次业务处理影响不如前两个表大,主要影响的是一些账簿的查询 如批次台账的查询,在区分会计期间查询时,会影响查询出来的期初和结存数量 St_TotalAccount表主要影响查询账簿结果字段为期初库存数量(iBeginquantity) 本期期初库存数量( iBeginquantity ) = 上月的期初库存数量( iBeginquantity ) + 上月的收入数量(iIncomeQu

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