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一级建造师-经济2016考点讲义
1Z101000 工程经济
1Z101010 资金时间价值的计算及应用
【考点1】影响资金时间价值的因素
资金作为生产要素,在扩大再生产及资金流通过程中随时间变化而产生增值,其增值部分
就是原有资金的时间价值。
资金的使用时间
资金数量的大小
影响资金时间价值的因素包括
资金投入和回收的特点
资金周转的速度
【考点2】利息和利率的概念及利率高低决定因素
利息是资金时间价值的一种重要表现形式,是一种衡量资金时间价值的绝对尺度;利率是一
种衡量资金时间价值的相对尺度。
题目有说明时,利息按期支
单利
付时采用
利息计算
间断复利(实际应用)
复利
连续复利
社会平均利润率。(社会平均利润是利
率的最高界限)
供求情况;
利率高低的决定因素包括 风险
通货膨胀
借出资本的期限长短。(影响风险的大
小)
【考点3】现金流量图的绘制
第1 页/共118 页
1、对象:技术方案。
2、时间轴,每一刻度是一个时间单位,可以是年、月、日等。(资金支付周期)0
表示起点,数字表示期末。
3、现金流量:对投资人而言,上方箭线的方向表示CI (现金流入)与下方箭线CO (现
金流出)。
4、箭线的长短需要能适当体现流量的差异,在箭线上方或下方体现现金流量的数值。
5、箭线与时间轴的交点为现金流发生的时点。
现金流量的基本要素:现金流量的大小;方向;作用点(现金流量发生的时点)
【考点4】一次支付及等额支付系列的现金流量
1)一次支付终值公式F=P (1+i)n=P (F /P,i,n)
2)一次支付现值公式P=F (1+i)-n=F (P /F,i,n)
【考点5】名义利率和有效利率的计算
按单利计算所得到的利率是名义利率,按复利计算所得到的是实际利率。
第2 页/共118 页
名义利率(r)的计算公式(不同周期的名义利率成倍数关系)
有效利率的概念,当每年有多次计息的时候,按复利计算所得到的利率为年有效利率
例题(2015)关于利率高低影响因素的说法,正确的有()
A.利率的高低首先取决于社会平均利润的高低,并随之变动
B.借出资本所承担的风险越大,利率越低
C.资本借出期间的不可预见因素越多,利率越高
D.社会平
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