实验4总账系统期末处理实验.doc

实验4 总账 一、实验目的 1、熟悉总账系统期末处理的主要流程和内部控制； 2、熟悉银行对账； 3、掌握期末转账定义和转账生成的内容和方法，熟悉自定义转账使用方法； 4、熟悉期末对账和结账的内容和方法。 二、实验 2．期末调整汇率的设置。 3．期末转账定义。 三、实验U8企业应用平台。以2011张芳1（用户1）身份，登录（001）四方科技有限公司。 四、实验 （1）期初录入。 单位日记账和银行对账单的调整前余额均为109659.00元，没有期初未达项。 （2）输入对账单。 日期 结算方式 票号 借方金额 贷方金额 余额 2016.01.04 8 1 9,656.00 100,003.00 2016.01.04 8 2 5,100.00 94,903.00 2016.01.04 8 3 80.00 94,823.00 2016.01.11 101 1 2,000.00 92,823.00 2016.01.11 101 2 2,340.00 90,483.00 2016.01.11 101 3 1,170.00 89,313.00 2016.01.29 101 4 11,940.00 77,373.00 2016.01.29 101 5 46,800.00 124,173.00 （3）银行对账 执行自动对账，对账条件为系统默认。 （4）余额调节表查询。 查询工行存款的余额调节表，并查看未达账项的明细信息。 2、期末调整汇率的设置。 设置外币美元2016.01月份的期末调整汇率为6.5891。 3、期末转账定义。 （1）定义销售成本结转的凭证。 （2）定义汇兑损益结转的凭证。 （3）定义期间损益结转的转账凭证。 4、以2013张芳3身份转账生成，分别使用销售成本结转、汇兑损益生成记账凭证。 5、以2012张芳2身份出纳签字。 6、以2011张芳1身份审核、记账。 7、以2013张芳3身份生成期间损益结转凭证。 8、以2011张芳1身份审核、记账。输出凭证。 9、以2011张芳1身份执行期末对账和结账。（本期财务报表编制完成后再结账） 10、帐套输出 输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。 五、详细操作指导 （—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。（具体设置参见实验1） 2、设置系统日期（具体设置参见实验1） 3、启动系统管理，引入实验3结果帐套。 以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入文件夹 “”下的备份账套，账套（001）四方科技有限公司U8企业应用平台。 以帐套主管2011张芳1（用户1）身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套“001四方科技有限公司”。操作日期2016-01-31。 （二）实验内容操作过程 总账系统期末处理流程 银行对账 （1）期初录入。 从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—出纳—银行对账—银行对账期初录入，双击后打开银行科目选择窗口，科目选择工行存款（100201），打开银行对账期初窗口。 根据资料，分别在单位日记账和银行对账单的调整前余额栏输入109659.00。由于没有期初未达项，所以不用输入。输入完毕，退出银行对账期初窗口。 （2）银行对账单。 从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—出纳—银行对账—银行对账单，双击后打开银行科目选择窗口。科目选择工行存款（100201），月份选择2016.01—2016.01，单击“确定”后打开银行对账单窗口。 可以手工输入银行对账单或引入电子对账单（需通过新建模板设置对帐单文件接口格式）。 单击“增加”，根据所给的资料输入对账单。输入完毕关闭银行对账单窗口。 （3）银行对账 从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—出纳—银行对账—银行对账，双击后打开银行科目选择窗口。选择科目工行存款（100201），月份2016.01—2016.01，单击“确定”打开银行对账窗口。 单击“对账”打开自动对账窗口，单击“确定”执行自动对账。 自动对账结果如下。对账完毕，关闭银行对账窗口。 对账工具栏的其他按钮： “对照”按钮用于手工对账时查找相似记录。若自动对账不能奏效，还可以使用手工对账方式。选择日记账的一条记录。通过对照按钮查找银行对账单的相似记录。在相应记录的〖两清〗区双击鼠标左键， “方向”按钮用于改变日记账和对账单的相对位置（上下或左右）。 “检查”按钮用于对账平衡检查。 “取消”按钮用于取消银行对账。 （4）余额调节表查询 从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—出纳—银行对账—余额调节表查询，双击打开银行存款余额调节表。单击“查看”可查看银行存款—工行存款