上海交大财务报销指南.doc

上海交通大学 财务业务办理指南  编 写 说 明 随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极大地提高了我们服务的质量与管理的水平。为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《上海交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。 对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。 财务处 会计核算中心 二○一一年十二月十四日 目 录 一、学校高级财务管理平台简介 4 网上查询系统使用指南 4 网上预约报销系统操作流程 14 不等候报销凭证物流管理系统简介 15 二、财务报销业务流程简介 16 报销业务基本流程 16 暂借款申请业务流程 18 暂借款冲销业务流程 18 酬金发放业务流程 20 学生医药费报销业务流程 22 市内交通费报销业务流程 23 外埠差旅费报销业务流程 24 私车公用核准备案及报销业务流程 25 个人通讯费核准备案及报销业务流程 26 外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 27 外币业务—非出国出境购汇业务流程 29 仪器设备及家具购置业务流程 31 主办会议业务流程 33 专项资金使用业务流程 34 修缮装饰工程报销业务流程 35 三、财务其他业务流程简介 36 培训班申请开办及收入入账分配流程 36 科研项目预决算业务流程 38 科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 40 票据领用及核销业务流程 41 预开发票、收据流程 43 新办、补办银行卡业务流程 45 支取公积金业务流程 46 学生收费业务简介 48 四、财务处办公信息一览表 49 五、学校银行账户及税务登记号信息 50 六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 51 一、学校高级财务管理平台简介 网上查询系统使用指南 一、系统登录方法 教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。如附加码无法识别请刷新页面，系统将重新生成附加码 二、系统使用方法 登录进入系统后左边菜单中将列出全部功能，点击各二级菜单下的功能链接访问相关功能 （一）个人工资卡卡号、公积金账号查询 1、点击“财务数据发布” 2、查看财务数据 （二）项目经费查询 1、点击“项目成组查询”，列出项目清单，可点击项目代码查询细目 2、指定时间范围以查询项目明细，需要使用其它功能，请点击相应的链接 3、按条件查询收支情况 4、显示项目收支情况明细 （三）财务到款查询—科研到款、实验到款及其他到款查询 1、点击“财务到款查询”，按照要求指定查询条件 2、若查询条件不够精确，使得查询结果数超过控制数，系统将进行提示，相关的查询结果将不显示 3、若指定更加明确的查询条件，则可成功得到查询结果 4、查询结果 （四）个人帐户查询—教职工工资酬金查询及学生奖助学金、医药费查询 1、点击“个人工资查询”，教职工查询个人工资、酬金情况，学生可以查询奖助学金发放及医药费报销情况，查询时首先选定查询时间范围 2、显示选定时间范围内的个人工资数据列表 （五）学生收费查询 1、点击“学生收费细目查询”，如果出现此查询页面，则需要先指定查询条件再进行查询 2.学生总体缴费情况，将会看到相关学生的总体缴费情况，可以点击学号上的链接查看详细缴费情况 3、显示学生详细缴费信息 4、点击“缴费详细记录”，将显示各次缴费的时间、金额、发票号等 5、点击“未交款项细目”将显示所有欠费情况 （六）酬金系统数据录入及上报 1、点击“酬金数据录入/薪酬金录入”， 按要求填写项目号和摘要，点击“录入酬金发放单据” 2、根据页面显示逐个录入工号、发放金额等信息，也可以先将发放信息按规定格式制成Excel表，直接导入到酬金发放系统，然后点击“提交本次发放清单” ，完成酬金录入和上报工作，生成酬金发放记录 3、点击酬金发放记录流水号上的链接，打印《发放清单》后，签字盖章联同校内付款（转账）凭证、报销单交至闵行业务部酬金业务窗口工作人员 （七）个人工资酬金税金测算及发放优化方案 1、点击“税金测算工具/工资税金测算”，根据系统提示填写当前拟发放金额及预计后续月份平均收入 2、点击“开始测试”，页面显示酬金发放优化方案及应缴个人所得税 网上预约报销系统操作流程 不等候报销凭证物流管理系统