特发信息：2010年度控股股东和其他关联方资金占用情况的专项说明 2011-03-15.pdf

深圳市特发信息股份有限公司 20 10 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 目录 页数 一、专项说明 1-2 二、附件：20 10 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3-4 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 四、审计机构证券、期货相关业务执业许可证复印件 2 关于深圳市特发信息股份有限公司 20 10 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 中审国际核字[2011 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深圳市特发信息股份有限公司（以下简 称“特发信息公司”）20 10 年12 月31 日公司及合并的资产负债表、20 10 年度公司及合并的利润表、 现金流量表和所有者权益变动表（以下简称“财务报表”），并于2011 年3 月12 日签发了中审国际 审字 【2011 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，特发信息公司编制了后附的20 10 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。 如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息公司的责任。我 们对情况表所载资料与我们审计特发信息公司 20 10 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对特发信息公司实施 于20 10 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对情况表所载资 料执行额外的审计程序。 为了更好地理解特发信息公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 附件：深圳市特发信息股份有限公司编制的 “2010 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表” 1 深圳市特发信息股份有限公司 2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：人民币元 2010年 2010年度占用 2010年12月31 资金占用方类 占用方与上市 上市公司核算 2010年初占 度占用 2010年度偿还 占用形 占用性 资金占用方名称 累积发生金额 日占用资金余 别