浦发多银行客户版.ppt

系统功能模块介绍——报表中心（五） 报表中心 账户当月余额查询 账户历史余额查询 账号当日交易查询 账户历史交易查询 银行监控报告 账户当日余额查询 账户当日交易查询 安全类报表 资金预算查询 票据查询 资金转账查询 内部存款户查询 内部贷款户查询 管理类报表 系统管理平台 集团资金管理平台 结算中心管理平台 工作平台 报表中心 实施平台 系统功能模块介绍——实施平台（六） 系统管理平台 集团资金管理平台 结算中心管理平台 工作平台 报表中心 实施平台 实施平台 业务模板 业务类型管理 信息项管理 表单设计器 信息集管理 服务交易管理 服务组件管理 服务流程管理 产品定价管理 产品风险控制 产品核算管理 产品信息查询 产品管理 系统功能模块介绍——实施平台（六） 系统管理平台 集团资金管理平台 结算中心管理平台 工作平台 报表中心 实施平台 实施平台 功能节点管理 功能节点管理 模板管理 模板管理 元数据管理 元数据管理 主要功能之一：资金预算管理 多银行集团管理平台提供的资金预算主要包括资金预算的编制、资金预算在结算过程中的事中控制和事后执行的分析； 预算编制既提供编制工具，也可通过接口从EXCEL文件或外部应用系统中导入，并预留将来与全面预算系统的接口； 预算控制则在申请付款过程中通过与预算数据的比较，对于超出预算的付款，必须通过重新申请、调整付款额度或特批的方式来解决，否则系统不予支付，从而达到实现预算对实际支付的控制的目的 预算执行结束后可通过比较、分析预算结果与实际执行结果数据，可以实时产生资金预算执行报表与执行分析 。 主要功能之二：集团结算中心 集团内部结算：集团内部账户之间的资金划转，支持批量调拨功能。同时，系统支持收、付款任何一方发起结算流程； 国内结算：实现资金的对外收付款，如：支付货款、支付费用、支付工资等等。同时，系统支持收款方发起付款流程； 国际结算：包括外汇账户管理（外汇账户开立、注销、冻结、解冻）、信用证业务（进口信用证、出口信用证、出口融资、进口融资等）、保函（保函开立申请、保函修改、保函索赔、保函注销等）、托收业务（光票托收、跟单托收）等及上述国际结算业务的统计查询分析——决策依据。 主要功能三－报表分析查询 预算执行节奏分析 计划达成率分析 提供资金预算、资金流量、融资等相关综合分析功能，为领导和管理人员进行决策提供依据 组织维度，包括一级中心、二级中心、各级成员单位。 时间维度，年度、月度、周、日。 分析指标，如预算执行率、计划达成率，包括：资金盈余，资金缺口，销售资金收入，其它资金收入，采购支出，日常经营性支出，其它支出，筹资金额，还款金额等。 单位/账户现金流量分析 　分析方式包括：趋势分析、比较分析、结构分析，系统的展现方式可以用折线图、柱状图、饼图等。分析维度有： 主要功能之四：审批流定制 提供集团内部审批流的自定义功能 集团可以对任意组织、部门、人员之间定义灵活的审批流 并提供了多种方式对正在运行的审批任务进行检测、控制和管理 主要功能之五：银企直连接入 系统通过标准数据接口，实现各商业银行的网上银行或核心业务系统在线对接，与商业银行系统进行数据交换，并将实时获取的各商业银行账户信息，并通过统一的界面进行展示及与系统业务功能进行集成。 主要功能之六：内部系统集成 能够与Oracle （SAP） 财务核算系统、国内的主流财务系统等财务系统成功进行无缝集成； 系统通过标准接口将资金管理系统中的数据完整、准确地导入到财务管理系统中，实现资金管理系统与财务系统信息的高度集中与共享。 财务软件接口 国内主流财务软件 浦发多银行资金管理系统 标准软件接口 国外主流财务软件 国内其他财务软件 Oracle SAP 用友　浪潮 远光等 三、简介：架构 企业多银行现金管理平台 MBS 结算 银行 扩展 接口 报账接口 电子报账 系统 OA接口 OA系统 银行接口 银行接口 银行接口 ERP接口 A银行 B银行 C银行 C银行 三、简介：架构 企业端到银行端： 银企接口平台负责封装资金管理系统发出的银行帐户资金调拨指令 封装好的资金调拨指令在各家银行前置机中的企业安全服务器进行加密处理，通过DDN专线进行传输 银行端对收到的指令进行解密处理传送到主机系统进行处理 银行端到企业端 银行端将业务信息封装、加密，通过DDN专线传输到企业端的银行前置机 前置机中的企业安全服务器中进行解密 银企接口平台将收到的业务数据进行解析，传递到资金管理平台 银 行 端 DDN 专线 https 加密传输 安全服务器 （加密/解密） 浦发多银行 资金管理系统 企业安全服务器 NetSafe Client （加密/解密） 企 业 端 银行 前置机 … 银行主机 银企接口平