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　　财务出纳岗位职责范本 [财务出纳岗位职责范本]企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责范本全面版 按照公司有关规定和制度，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作，财务出纳岗位职责范本。 一、办理银行存款和现金领龋 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 1、现金收付 1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪，管理制度《财务出纳岗位职责范本》(..)。若收到假的钱币予以没收，由责任人负责。 1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。 1.3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。 1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 2、银行账处理 2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 2.4、公司账务章平时由出纳保管。 3、报销审核 3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。 3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。 上一篇：商场保洁班长岗位职责 下一篇：没有了 财务出纳岗位职责范本2　　第2篇 上市公司财务经理岗位职责 　　〖预览〗1、 协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。2、 组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。3、 组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。4、 对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。5、 组织制定本部门年度及季度财务预算。6、 根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结，并不断改进和完善。7、 参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。8、 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。9、 负责重要内审活动的组织与实施。10、 组织审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收款管理11、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报工作情况。12、 定期向董事长述职。13、 协助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理。……财务出纳岗位职责范本3　　第3篇 财务部门岗位职责 　　〖预览〗公司财务部职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成