电气公司出差管理制度.doc

出差管理制度 XXXX/MS-HR-005 第一节 总 则 第一条 为规范员工的出差管理，确保出差的时效，特制定本制度。 第二条 本制度适应于公司总部各部门及所属子（分）公司及办事处。 第三条 董事长、总经理、总工程师、副总经理出差无需填报《出差申报表》，其他人员出差一律填写《出差申报表》，作为差旅报销核算的依据。 第四条 本制度的管理部门为公司人力资源中心 第二节 出差类别与出差申请办理 第五条 员工出差分为国内出差和国外出差。国内出差分为长途、短途（上海地区以内、长驻办事处所在城市、苏州、南通、无锡、常州等能当日返回的短程出差）两种。 第六条 员工因公长途出差者，应先填写《出差申请表》，主管人员及以下人员交总监审核，由常务副总审批，总监由总经理审批（属营销中心部门人员出差由营销中心总经理批准），并将《出差单》送人力资源中心登记备案后，方可出差。如遇紧急事故由总监临时派遣出差者，可先行出差，事后补填《出差申报表》，并送人力资源中心以冲抵缺勤。若没有办理以上手续，并未打卡者视同不到岗处理。 第七条 能当日返回的短途出差由派出部门总监批准即可。 第三节 费用预支与报销管理 第八条 出差费用的预支审批权限按相关财务规定执行。 第九条 出差人员返程后按财务规定自行整理、分类粘贴单据，单据应和报销金额相符，经派出部门总监审核确认，并注明记相应部门或相应经销商的帐后，由出差人送财务总监复核，送总经理或其授权人批准后报销； 第十条 长途出差差旅费分为交通费、住宿费、出差补贴；出差补贴中包括市内交通费、伙食费、电话费等一切杂费。短途出差仅有交通费和工作餐费用（含外派长驻办事处的工程服务人员在当地的短途出差）。 第十一条 所有出差人员的出差费用经批准报销时，财务中心必须先冲抵该员工原先预支的出差费用，否则由此而造成的风险由财务中心承担。 第十二条 员工如有虚报差旅费用的，视情节轻重，按虚报金额的2-5倍进行处罚；派遣出差的部门主管或总监应负虚报金额的20%—50%的连带责任；财务中心审核未发现的，财务中心总监也应承担虚报金额的20%—50%的审核连带责任。 第十三条 下级人员随同上级人员出差时，视实际情况可享受上级人员同等交通工具。 第十四条 出差人员的交通费、住宿费用，应持相应有效凭证报销，未超标按发票报销，超标部分自负。 第十五条 员工在本市内出差，原则上只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 第十六条 公司统一安排的大型活动，如订货会、展览会、公司安排工作会议、年会等，必须事先制订费用预算，事后所有相关费用在预算内实报实销。个人不再单独报住宿费，不再享受出差补贴，交通费在标准内实报实销。 第十七条 出差补贴按出差实际天数计算（出差天数以出发时间至返回时间为准，每满24小时为一天，尾数不足12小时按半天计发，超过12小时按一天标准计发）。 第十八条 员工出差携带公物的，如另需报销保管费、运费、交通费等，应附正式单据或证明方可报销。 第十九条 员工外派为经销商进行售前、售后、招投标等服务的，其费用由经销商承担的或已支付的，公司按标准级别等级的30%给予出差伙食补贴。 第二十条 如需请客送礼的必须事先经总经理批准。营销中心人员必须经由营销中心总经理批准；未事先请示的，可不给予报销。 第二十一条 出差人员应于出差返回后7天内（时间以返回在人力资源中心销假时间到报销单据送到财务部时间止），依财务报销规定报销，一次结清预支差旅费（多退少补）；未按规定报销的，超出天数按10元/天计罚款。 第二十二条 报销差旅费时必备的单据要件：出差申请表、差旅费报销明细表、差旅费报销单（交通费和补助分两张单独填写） 附表: 出差费用报销标准 市 外 国 内 出 差 项目 交通工具 住宿标准 出差补贴 省会城市 地级城市 县级城市 董事长/副董事长 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 总经理/副总经理/总工/总监 飞机/头等舱/软卧 350 350 320 100元/天 工程师/营销副总/部门主管 硬卧、二等舱 180 180 150 100元/天 助工/研发技术/生产技术/车间主任/二级主管/办事处主任 硬座、经济舱 120 120 100 60元/天 一级职员/驾驶员 硬座、经济舱 100 80 80 50元/天 二级职员 硬座、经济舱 60 60 50 40元/天 市 内 出 差 项目 交通工具 住宿标准 出差补贴 备注 董事长/副董事长 按实报销 按实报销 按实报销 总经理/副总经理/总工/总监 公司派车或出租车 / 20元/每餐 工程师/营销副总/