上海城地建设股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDF

上海城地建设股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 1、在全体员工的共同努力下，公司2016 年度的生产经营继续保 持良好的态势，公司2016 年度实现营业收入56,560 万元，与上年同 期相比增加1,003 万元，增幅为 1.81%；实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润5,545 万元，与上年同期增加365 万元， 增幅为7.05% 。 2 、2016 年5 月22 日，公司召开2016 年第一次临时股东大会决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1883 号文《关于核 准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,460 万股。本次公开发行新 股增加注册资本人民币2,460 万元，变更后的注册资本为人民币9,810 万元。 3、报告期内，公司技术改造项目《地基专用装备升级改造及补 充配套营运资金项目》已经完成投资进度的 33%左右，预计项目在 2018 年9 月达到预定可使用状态。 4 、2016 年公司申请发明专利11 项，发明专利授权6 项，实用 新型专利10 项，实用新型专利授权6 项，公司整体研发投入2,584 万元，占营业收入4.57% 。 5、本报告期，公司加大项目团队的建设，通过选择优秀的项目 经理，在公司原有项目管理部的基础上，设立第三、第四、第五、第 六项管部，主要负责江苏、浙江及全国其他地区业务的开拓。在紧抓 上海业务的同时，开拓新的市场，使公司整体的业务水平上升一个台 阶。 6、加强公司治理，不断完善内控体系。 （1）为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，公司结合实 际发展的需要，制定了多项管理制度、业务操作流程，使得各内部机 构责权清晰，运行规范，提高了整体运营效能。 （2 ）报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了3 次股东 大会、4 次董事会会议。为进一步规范管理体制，完善法人治理结构， 依据相关法律法规及上市公司相关规定，修订和发布了《公司章程》、 确保公司法人治理和内控体系的日臻完善和提高。 （3 ）独立董事尽责履职。公司独立董事根据 《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》和公司 《独立董事工作制度》的规定认真履行 职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的 态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解 公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大 会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断， 对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并 出具了书面的独立意见。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 1、2016 年1 月7 日在上海城地建设股份有限公司召开公司第二 届董事会第四次会议，本次会议审议通过了 （1）《关于豁免第二届董 事会第四次会议通知义务的议案》；（2 ）《关于公司董事会2015 年度 工作报告的议案》；（3 ）《关于公司总经理2015 年度工作报告的议案》； （4 ）《关于公司2013-2015 年度审计报告（初稿）的议案》；（5 ）《关 于公司2015 年度财务决算报告的议案》；（6 ）《关于公司2016 年度财 务预算报告的议案》；（7 ）《关于公司内部控制自我评估报告的议案》； （8）《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》；（9 ） 《关于聘请会计师事务所的议案》；（10）《关于公司 2013-2015 年度 关联交易公允报告的议案》；（11）《关于公司2015 年度利润分配方案 的议案》；（12）《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》；（13）《关于首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》；（14） 《关于延长首次公开发行人民币普通股（A 股）股票有关议案的议 案》；（15）《关于召开2015 年度股东大会的议案》。 2 、2016 年5 月6 日，公司召开第二届董事会第五次会议，本次 会议审议通过了 （1）《关于公司申请银行贷款补充流动资金的议案》； （2 ）《