方正富邦优选灵活配置混合型.PDFVIP

方正富邦优选灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书(更新) 2016年第2号 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 二〇一六年八月 1 重要提示 本基金经 【2015】年 【5】月 【28】日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1053 号文准予募集注册。本基金的基金合同于2015 年6 月25 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、投资收益和市场前景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等信息披 露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回 基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。由于不 能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。本基金的特定风险详见招募 说明书“风险揭示”章节等等。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明 外，本招募说明书所载内容截止日为2016 年6 月25 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年3 月31 日 （未经审计）。 2 目录 一、绪言4 二、释义5 三、基金管理人9 四、基金托管人 18 五、相关服务机构21 六、基金的募集31 七、基金合同的生效32 八、基金份额的申购与赎回33 九、基金的投资43 十、基金的业绩54 十一、基金的财产55 十二、基金资产的估值56 十三、基金的收益与分配61 十四、基金的费用与税收63 十五、基金的会计与审计65 十六、基金的信息披露66 十七、风险揭示71 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算74 十九、基金合同的内容摘要75 二十、基金托管协议的内容摘要96 二十一、对基金份额持有人的服务 111 二十二、其他应披露事项 113 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 116 二十四、备查文件 117 3 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》及其 他有关法律法规以及 《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。