江苏一号旅行网络科技股份有限公司主办券商推荐报告.PDF

江苏一号旅行网络科技股份有限公司 主办券商推荐报告 关于江苏一号旅行网络科技股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统 公开转让 之 推荐报告 推荐主办券商 2016 年7 月 1 江苏一号旅行网络科技股份有限公司 主办券商推荐报告 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）下 发的《全国中小企业股份转让系统业务规则》（以下简称“《业务规则》”），江苏 一号旅行网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一号旅行”）就其股份 进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过股东大会批准，并与华西证券股份 有限公司（以下简称“华西证券”或“我公司”）签订了《推荐挂牌并持续督导 协议书》。 根据股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定 （试行）》（以下简称“《推荐业务规定》”）、 《全国中小企业股份转让系统 主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《尽调指引》”），我公司对一号 旅行的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查， 对一号旅行本次申请股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜 出具本报告。 未经特别事项说明，本推荐报告所用简称与江苏一号旅行网络科技股份有限 公司公开转让说明书一致。 一、尽职调查情况 华西证券推荐一号旅行挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽调 指引》的要求，对一号旅行进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情 况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、 发展前景、重大事项等。 项目小组对公司董事、总经理、副总经理、财务总监、监事、员工进行了访 谈；查阅了公司章程、“三会”会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计 账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的经营 状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具 了《华西证券股份有限公司关于江苏一号旅行网络科技股份有限公司股票进入全 国中小企业股份转让系统挂牌的尽职调查报告》。 二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件 根据项目组对一号旅行的尽职调查情况，我公司认为一号旅行符合《业务规 则》规定的进入全国中小企业股份转让系统挂牌的相应条件： 2 江苏一号旅行网络科技股份有限公司 主办券商推荐报告 （一）公司依法设立且存续满两年 公司前身为江苏悠丰旅游网络科技有限公司，是经苏州市常熟工商行政管理 局批准设立的有限责任公司，成立于 2012 年 7 月 30 日。《企业法人营业执照》 注册号为 320581000296652，法定代表人为吴健，住所为江苏省常熟东南经济开 发区东南大道 333 号 701，注册资本 500 万元。 根据江苏悠丰旅游网络科技有限公司章程约定，公司注册资本 500 万元，分 两期出资缴纳。股东吴健应于 2012 年 7 月 25 日缴纳60 万元，于 2014 年 7 月 24 日前缴纳240 万元；股东胡南应于 2012 年 7 月 25 日缴纳40 万元，于 2014 年 7 月 24 日前缴纳160 万元。 2012 年 7 月 25 日，苏州万隆永鼎会计师事务所对公司设立时的第一期出资 实收情况进行了审验，并出具了苏万隆验字（2012 ）第3-121 号《验资报告》。 2012 年 11 月 1 日，有限公司股东会决议，决定公司实收资本由100 万元增 加至 500 万元，增加的 400 万元由吴健以货币出资 240 万元，胡南以货币出资 160 万元。增资后吴健以货币出资 300 万元（占增资后注册资本的 60% ），胡南 以货币出资200 万元（占增资后注册资本的 40% ）。同日