长源电力：关于2009年度存、贷款关联交易的审核确认和2010年度存、贷款关联交易预计的公告 2010-03-25.pdf

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2010-005 国电长源电力股份有限公司 关于2009年度存、贷款关联交易的审核确认 和2010年度存、贷款关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易内容：公司与国电财务有限公司2009年度存、贷款关联交易预计已 经公司第五届董事会第十五次、第十七次会议和2008年度股东大会、2009年第 二次临时股东大会批准。 ● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第五届董事会第二十次会议审 议通过，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。此项 议案尚须经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。 一、关于公司及下属子公司与国电财务有限公司（以下简称“国 电财务”）经预计的 2009年度存、贷款关联交易的审核确认 2009 年全年公司及下属子公司在国电财务存款余额最高上限为 人民币（下同）5.4 亿元，贷款额为15.1亿元，合计为20.5亿元， 不超过预估金额（20.5亿元）。 2009年，公司通过国电财务向控股子公司委托贷款 8300 万元， 向国电财务支付的委贷手续费为 4.15 万元，委贷手续费率为 0.5‰ （低于市场平均水平）。 公司 2009 年度存、贷款关联交易预计和重新预计的相关议案已 经公司第五届董事会第十五次、第十七次会议和 2008年度股东大会、 2009年第二次临时股东大会批准，并于 2009年 4 月 15 日、5 月 6 日、 8 月 26 日、9 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 - 1 - 站上进行了披露。 负责公司年度财务报告审计工作的中瑞岳华会计师事务有限公 司就上述关联存贷款事项出具了《关于涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明》（中瑞岳华专审字[2010]第 0484 号），该说明认为：“公司上述 2009 年关联存贷款事项与其审计公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料，在所有重大方面没有发现 不一致，另存放于存在关联关系财务公司的货币资金余额未超过公司 2009年度经审计净资产的 5％。” 二、关于公司及下属子公司与国电财务 2010 年度存、贷款关联 交易的预计 预计 2010 年,公司及下属子公司在国电财务存款余额最高上限 为 5 亿元，贷款额为 19 亿元，存款、贷款总计不超过24 亿元，不超 过同类交易金额比例的 10%。 公司 2009 年度存、贷款关联交易的确认和 2010 年存、贷款关联 交易预计的相关议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 此议案尚须公司股东大会审议批准。 三、关联交易概述 公司拟与国电财务签订《金融服务协议》，协议约定国电财务在 三年内为公司提供包括存、贷款在内的多项金融服务。 国电财务是公司控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国 电”）的控股子公司，同时，公司也是其参股股东。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，国电财务属公司的关联法人，公司及 - 2 - 公司全资、控股子公司在国电财务的存、贷款业务构成关联交易。 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订公司与 国电财务有限公司金融服务协议的议案》、《关于公司与国电财务有 限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》、《关于公司在国 电财务有限公司存款风险处置预案的议案》、《关于 2009 年度存、贷 款关联交易的审核确认和 2010 年度存、贷款关联交易预计的议案》， 出席会议的关联董事张玉新、沈冶、刘兴华回避了对此项议案的表决。 该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次 关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利 害关系的关联人将在股东大会上回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重