SRM对账管理供应商操作常见问题解答手册.ppt

案例一 问题：实际开出增值税发票与SRM系统中的结算金额或税额不一致，造成差 异，最终导致财务退票. 解决办法：采购员在SRM中点“重新开票”，供商在看到重新开票的对账单后 ，按流程操作，在导出的Excel模板中修改中修改发票金额或税额（哪一项 有差异，就修改哪一项），完成后重新上传，再点“开票完成”。 案例二 ”发票清单编号“必须按：”供应商代码“+”8位发票流水号“进 行填写，例如：10214300588631。如不按此规范填写，按 退票处理。 案例三 案例四 问题：SRM系统建议开10张票，实际只开了9张票，导致发票号无法上传。 解决方法：供应商要严格按照开票建议开票，即SRM系统建议开几张发票， 就开几张，不能多开，也不能少开。 案例五 一张对账单，计算建议开5张发票，最后到财务校验是发现有2张因金额问题退票，其 它三张校验通过。退票的这2张需重新开票，结果在重新开票时又点了“计算”，造 成新计算结果覆盖原来计算结果，而且2个计算结果不一样，这样的话，原来已开的 发票只能作废。 以10万建议开票票额为例说明如下： 案例六 问题：在导入对账清单时，提示如下截图错误。 解决方法：1、检查电脑使用的是否是用WPS软件编辑表格，如是，更 换一台装有office软件的电脑重新导出、导入； 2、检查是否对导出的excel模板做了变动操作？如增加行或列、增加 公式进行编辑。 案例七 问题：提示导入模板错误。 原因：1、模板已被导入成功使用改过了；2、导出模板后，又点击保存 ，清空了原来的记录。 解决方法：重新导出模板，填写完成再导入。 案例七 在发现对账单中有不开票的物料时，直接选中这一行，在是否开票处选 择“否”，填入拒绝原因，再点保存。 案例八 SRM对账管理供应商操作常见问题解答手册 时间：2012年11月12日 实际增值税发票“发票金额”与“税额”必须与SRM系统一致 A、这里的金额是对账单的最初始金额 B、实际开票金额 A、B两个金额因“否开票”、发票金额和税额修改等 原因，实际存在金额不一致的情况，这是正常的. 如系统建议开10张 票，实际开票时必 须按建议开10张 重新计算后，B、C、E三列会建议开一张，这会与原来B、C二列开一张的结果不一样。 建议重新开票状态的对账单不要再点“计算”。 1 2 3 发票编号处可以看到上 传的发票号，证明已经 上传成功 谢谢！