JPMグローバルマイスター -j.pdf

月報 | 基準日：2016年9月30 日 JPMグローバルマイスター 追加型投信／内外／株式 設定来の基準価額 （税引前分配金再投資）の推移 ファンド概況 （円） 14,000 基 準 価 額 9,913円純 資 産 総 額 31.01億円 13,000 グローバル株式ファンドの概況 12,000 銘 柄 数 58 11,000 有 価 証 券 組 入 比 率 92.7% 10,000 騰落率 9,000 8,000 （％） 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来 2014/6/30 2015/3/31 2015/12/30 2016/9/29 フ ァ ン ド -1.5 7.4 -5.3 -9.1 -0.9 （設定日） （年/月/ 日） ・騰落率については、基準価額に税引前分配金を再投資して計算しております。 ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 ・騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 ・基準価額は、当ファンドの信託報酬控除後のものです。信託報酬については、本資料の6 ページにある信託報酬に関する記載をご覧ください。 投資先ファンドの組入状況 分配金実績 （1万口当たり、税引前） 設定来 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 投資証券名 組入比率 合計 2015年6月 2016年6月 グローバル株式ファンド 99.38% 0円 0円 0円 マネープール・ファンド 0.03% ・分配金は過去の実績であり将来の成果を保証しません。 合計 99.41% ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部 払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の ・比率は純資産総額を100％として計算しています。 値上がりが小さかった場合も同様です。 商品の特徴  JPMグローバルマイスター（以下、「グローバルマイスター」といいます。）の目的： 投資先ファンド*の有価証券を主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。 * 「投資先ファンド」とは、「JPモルガン・ファンズ-グローバル・アンコンストレインド・エクイティ・ファンド」および「GIMジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関 投資家専用）」です。本資料では、それぞれを「グローバル株式ファンド」および「マネープール・ファンド」といいます 。  グローバルマイスターの特色：