甘肃省敦煌种业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专.PDF

甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）董事会 编制了截至2014 年6 月30 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606 号文核准，公司于2011 年 1 月非公开发行人民币普通股 1,758 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价25.00 元，募集资金总额人民币439,500,000.00 元，扣除发行费用人民币29,520,471.90 元，实际募集资金净额为人民币409,979,528.10 元。该项募集资金已于2011 年1 月26 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字 [2011]第6 号验资报告。 （二）已使用金额及当前余额 单位：万元 累计使用金额 累计利息收 20 14 年6 月30 置换先期投入项 直接投入募集资 暂时补充流动资 入净额 日余额 目金额 金项目 金 8,316.35 23,830.43 8,000.00 226.94 1,080.16 截至2014 年6 月30 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金32,146.78 万元，尚未使用募集资金余额8,851.17 万元；公司2014 年6 月30 日募集资金 专户余额合计为1,080.16万元，与尚未使用的募集资金余额的差异7,771.01 万元， 系因累计利息收入净额226.94 万元、期末尚未划转的前期垫支保荐费用2.05 万 元及用募集资金暂时补充流动资金8,000.00 万元所致。 3 甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 （三）前次募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定 和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金 管理制度》（简称 “《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会 2009 年第一次临时会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行 股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设 银行股份有限公司酒泉分行分别 设立了 621060110018000318881 、 48010154600000148 、62001640101059000531 三个募集资金专用账户，对募集资 金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011 年1 月20 日与 开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议 主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。截至2014 年6 月30 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得 到了切实有效的履行。 截止2014 年6 月30 日，募集资金专户存储情况如下：