中弘控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金计划投资.PDF

募集资金计划投资项目可行性分析报告 中弘控股股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金计划投资项目 可行性分析报告 为进一步做大做强中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）房地产主营 业务，实现公司的战略目标，支持公司的地产项目建设，加快公司项目开发，提 升公司整体竞争能力和盈利水平，从而为投资者提供更高的投资回报，公司经过 全面深入的论证，拟通过非公开发行股票募集资金投资于公司现有北京新奇世界 •由山由谷二号地（2-06、2-08 ）项目、北京新奇世界•由山由谷二号地（2-15） 项目、山东济南鹊山•新奇世界国际度假区项目 （2#地块）、上影安吉影视产业 园•新奇世界文化旅游区（A16 、A17 、A18 、A19地块）、海口市长流起步区35# 地项目。 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过36亿元人民币，最终发行 数量将由董事会提请股东大会授权公司董事会根据市场情况与保荐机构（主承销 商）协商确定。本次发行募集资金将用于北京新奇世界•由山由谷二号地（2-06、 2-08 ）项目、北京新奇世界•由山由谷二号地（2-15）项目、山东济南鹊山•新奇 世界国际度假区项目 （2#地块）、上影安吉影视产业园•新奇世界文化旅游区 （A16 、A17 、A18 、A19地块）、海口市长流起步区35#地项目。项目总投资额 合计452,478万元，其中使用募集资金投入360,000万元。募集资金将全部用于上 述项目的开发建设。 预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项 序号 项目名称 （万元） （万元） 目总投资额比重 北京新奇世界•由 1 山由谷二号地 80,596 50,000 62.04% （2-06、2-08 ）项目 北京新奇世界•由 2 山由谷二号地 24,795 15,000 60.50% （2-15）项目 1 募集资金计划投资项目可行性分析报告 山东济南鹊山•新 3 奇世界国际度假区 31,778 15,000 47.20% 项目（2#地块） 上影安吉影视产业 4 园•新奇世界文化 100,741 90,000 89.34% 旅游区（A16 、A17 、 A18 、A19 地块） 5 海口市长流起步区 214,568 190,000 88.55% 35#地项目 合计 452,478 360,000 79.56% 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资 金不足部分由公司通过自筹、银行贷款等方式解决。在本次非公开发行募集资金 到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、募集资金投资项目基本情况 （一）北京新奇世界•由山由谷二号地（2-06、2-08 ）项目 1、项目情况要点 项目名称：北京新奇世界•由山由谷二号地（2-06、2-08 ）项目