期末自动转账处理.ppt

期末自动转账处理 期末自动转账处理流程 一、定义自动转账模板 二、运用自动转账模板生成转账凭证 三、对所生成凭证进行审核、记账 一、定义自动转账模板 （一）自动转账模板类型 自定义结转 对应结转 销售成本结转 售价（计划价）销售成本结转 汇总损益结转 期间损益结转 （一）自动转账模板类型 一、定义自动转账模板 （一）自动转账模板类型 自定义结转 对应结转 销售成本结转 售价（计划价）销售成本结转 汇总损益结转 期间损益结转 1、自定义结转 1、自定义结转 1、自定义结转 1、自定义结转 转账序号：是生成转账凭证时的处理顺序号（模板号），不是凭证号，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账序号，可任意定义，但只能输入数字，不能重号。 转账说明：即摘要。可参照常用摘要录入，亦可手工输入。 凭证类别：定义所生成凭证的凭证类别。 1、自定义结转 科目：录入每笔转账凭证分录的科目，可参照输入科目编码。科目、部门等辅助项只能录入明细级科目和辅助项。 部门、个人、客户、供应商、项目：当输入的科目为部门或个人或客户或供应商或项目辅助核算科目时，如要按某部门或个人或客户或供应商或项目进行结转时，则需在此作相应的录入，若此处不输，即表示按所有部门或个人或客户或供应商或项目进行结转（或该科目有发生的部门、个人、客户、供应商、项目，详见“转账生成”部分），对于非辅助核算科目，此处不必输入。 1、自定义结转 方向：输入转账数据发生的借贷方向。 金额公式：可参照录入或直接录入计算公式。对于一般用户，建议通过公式向导参照录入公式，对于已熟练掌握公式的用户，可直接输入公式。 用友财务软件中的账务函数 函数名称与功能 函数的格式 账务函数名称与功能 账务函数名称与功能（续） 1、自定义结转 3．金额公式中账务取数函数使用说明 ⑴取数函数的一般格式： 以期末余额函数为例，格式形如： QM(科目编码,会计期间,[方向],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2]) 说明： 1、自定义结转 1、函数参数中的［］所括参数为可选项，各项可根据情况决定是否输入。 例如方向、账套号、会计年度、编码1、编码12等。 如果省略的参数后面没有内容了，则可以不写逗号； 如果省略的参数后面还有内容，则必须写逗号，把它们的位置留出来。 2、 “会计年度”的参数，可以从任意会计年度中取数。 1、自定义结转 3、方向为“借”或“贷” 则表示取借方或贷方金额；若方向缺省，则根据科目性质返回余额，例如：1001现金为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回其负数。 各辅助项必须为末级，最多可定义两个（因为一个科目最多只能有两个辅助核算账类）。例如：某科目是部门核算的科目，则应输入部门代码，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。 例如：QM(100201，月)的执行结果为取100201科目当月的期末余额，QM(520101，月，销售部)的执行结果为取520101科目销售部的期末余额。 1、自定义结转 QM(1001,月) 省略了方向、账套号、会计年度、编码1、编码2 取1001当月期末余额 2、 对应结转 本功能提供两种方式的对应结转且只能结转期末余额。若要结转发生额，可到自定义结转中设置。 1、一对一结转：对应结转可以进行两个科目一对一结转，对应结转的科目为上级科目时，其下级科目的科目结构必须一致（即具两者有相同的明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。 2、一对多结转：按结转系数实现科目的一对多结转功能，例如：将制造费用(4105)期末余额自动分摊至基本生产成本(401)和辅助生产成本(402) 3、销售成本结转 销售成本结转是按全月平均法将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。 要求输入的这三个科目具有相同结构的下级明细科目，其中库存商品科目和商品销售收入科目下的所有明细科目必须都有数量核算且不能带辅助账类。输入完成后，系统自动计算出所有商品的销售成本。 * 取某科目截止到结转月份的累计发生额 累计发生额 LFS( )/WLFS( )/SLFS( ) 取某科目结转月份的发生额 发生额 FS( )/WFS( )/SFS( ) 取某科目的净发生额(借贷相抵后的差额) 净发生额 JE( )/WJE( )/SJE( ) 取某科目的期初余额 期初余额 QC( )/WQC( )/SQM( ) 取某科目的期末余额 期末余额 QM( )/WQM( )/SQM( ) 功能 公式名称 函数名 L代表累计 S代表数量 其中：W代表外币 借贷平衡差额 CE( )/WCE( )/SCE( ) 取对方科目计算结果 JG( )/WJG( )/SJG( ) 功