北京诚通华亿房地产有限公司基本管理制度(试行)精选.doc

北京诚通华亿房地产有限公司 基本管理制度 二零一二年六月 目 录 第一章 组织运营管理制度 3 第二章 人力资源管理制度 18 第三章 资金和财务管理制度 28 第四章 行政管理制度 34 第五章 合同管理制度 42 第六章 前期开发管理制度 48 第七章 设计管理制度 50 第八章 成本管理及招标采购管理制度 57 第九章 工程管理制度 66 第十章 项目结案与项目后评价管理 121 第一章 组织运营管理制度 一、公司管理模式 （一）管理模式 北京诚通华亿房地产有限公司是依据国家相关法律、法规的规定，由北京诚通嘉业集团出资成立的房地产开发企业。 诚通嘉业集团作为专业的房地产开发商，具有丰富的管理经验，拥有优秀的专业团队，先进的管控模式和开发理念，特别是在产品研发、营销策划、产品价值挖掘等方面成就了京城文化地产知名品牌“诚通地产”和很强的项目运作能力。传承集团的上述优势，对实现公司价值最大化、在产品市场上形成强有力的竞争地位甚为必要，为此本公司管理采取如下模式： 1、公司投融资等重大事项由公司股东会、董事会进行决策。 2、公司日常经营管理和项目开发业务由房产开发中心本部作为管理部门负责组织公司经理层具体实施。公司按照项目成本的2%，按年度向集团支付服务管理费。 （二）房产开发中心本部与公司经理层的职责范围划分 1、在上述管理模式下，房产开发中心本部依据其基本管理制度、各项授权体系文件、各项业务制度对公司进行业务操作、指导、监督、考核等。 2、公司日常经营管理和项目开发业务，实行董事会领导并由房产开发中心本部管理下的总经理负责制。 二、总经理负责制 （一）总则 1、在集团“小中心大项目”的管控模式下，以公司总经理接受集团下达的项目计划、成本、品质、利润任务目标为前提，为清晰公司总经理责权利，并建立有效的过程监控机制，特制订授权、责任、监控、利益“四位一体”的授权责任人制度。 2、公司授权责任人为公司总经理，应在总经理年度目标责任状中明确。在总经理不在位的情况下，经集团管理决策委员会，公司董事会决定，授权责任人可以是房产开发中心及项目公司其他高管人员。 3、公司总经理受房产开发中心总裁的全面领导，接受董事长定期考核并接受各副总裁在其职能管理方面的指导。 （二）授予权限 1、组织人事权 组织机构及人员编制设置、调整建议权 公司副总经理、总工、总助等高级管理人员任免建议权 公司部门经理任免提名权（财务部经理及综合办公室主任由集团派任） 公司部门副经理（含）以下人员任免及其待遇的审批权 公司人员工作分工、工作调整、任务分配等调度调配权 根据绩效管理规定，对公司人员的考核及奖惩审批权 2、财务审批权 1）月度资金计划内合同款： A、执行合同预付款/定金20万元以内 B、执行合同进度款工程类100万元以下，材料采购等其他合同单笔50万元以下 3）费用类财务审批权： A、固定资产购建单项2万元以下 B、办公房屋租赁与改造支出单项5万以下 C、办公用品及低值易耗品支出单项1万以下 D、业务招待费、差旅费单笔5千以下 E、其他管理费用单笔5千以下 详见集团《权限体系表》中财务管理审批权限。 3、业务运营权 1）在项目开发总计划框架内，各专业计划平衡的决定权 2）100万元以下（含）招采审批权 3）100万元以上招采的审核权 4、经营管理中的协调权 1）对与本项目开发有关的工作，有要求房产开发中心职能部门参与会议的召集权 2）对集团管理体系的合理化有书面建议权 3）对房产开发中心职能部门经理考核（协调配合度）的参与权 （三）责任范围 1、公司运营责任 1）对公司经营指标的完成负全责 2）对公司管理指标的达成负全责 3）对公司制度执行负全责 4）对公司员工营私舞弊、渎职行为负领导责任 5）对公司企业文化建设负领导责任 6）对公司运营及项目建设安全负领导责任 2、项目开发责任 1）项目开发进度计划执行的第一责任人 2）项目目标成本计划执行的第一责任人 3）项目建设品质标准执行的第一责任人 3、维护集团化管理模式 1）对集团及房产开发中心规章制度、决定决议及时有效执行负全责 2）对公司响应集团及房产开发中心各部门工作要求的配合性负领导责任 （四）监控体系 1、接受房产开发中心在公司运营及项目开发各流程、环节的监控体系 2、支持集团审计部门的监控、审核、调查工作 3、配合集团或集团聘请的外部机构对项目公司的审核、审计工作 （五）利益机制 1、按照集团人力资源管理制度给予公司总经理的基本报酬和待遇 2、按照集团管理制度获得年度绩效奖励 3、公司总经理纳入集团管理层股权激励对象范围 4、项目利润分享按照集团利润分享及激励规定执行。 5、项目开发利润超过集团下达计划的，可给公司特别奖励 6、重大问题处罚规定： 公司在项目开发