闽东电力：独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明 2011-08-11.pdfVIP

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发[2005]120 号《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及深圳证券交易所《关 于做好上市公司2011 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定， 我们作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在对有关情况进行调查了解，本着对公司和全体股东负责的态度， 对公司截至2011年6 月30 日止与关联方资金往来及对外担保情况进 行了认真负责的核查，现发表专项说明及独立意见如下： 专项说明： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占 用公司资金的情况；公司无对股东、实际控制人及其关联方提供 的担保。 （二）报告期末公司为控股子公司担保余额30694万元。 （三）报告期内，公司为参股子公司（持股比例50%以下） 担保下降439.8万元，期末担保余额为10091.40万元，系公司按 持有的股权比例对寿宁牛头山水电有限公司的借款提供担保。 （四）截止2011年6月30日，公司对外担保的余额合计 40785.40万元，【其中为控股子公司（持股比例50%以上）担保 余额合计30694万元，为参股公司（持股比例50%以下）担保合计 10091.40万元】。担保总额占公司净资产的比例为26.80%，未超 1 过公司最近一期经审计净资产的50%，没有违背《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》的规定； （五）公司对外担保均经过董事会或股东大会审议，经董事 会审批的对外担保已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。 独立意见：我们认为公司对外担保均符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。上述资料是由公司提供，其完整性、 真实性由公司负责，我们仅就上述资料发表专项说明及独立意 见。 福建闽东电力股份有限公司全体独立董事： 林永经 张学清 徐军 二〇一一年八月九日 2