银行付款操作流程2(同时付款报账)要领.pdf

银行付款操作流程（2） B B BB、发票已到，同时办理付款和报账 IAP72 IAP72 一、经办人员在【IIAAPP7722】杂项报支作业中填写 I A P 7 I A P 7 路径：（II）整体资讯系统→（AA）会计管理→（PP）应付账款管理系统→（77）杂项报支作业→ 2 2 （22）杂项报支作业 1 1 11、在【 基本资料】填写内容 B- B- ①【指定付款方式】选择“BB--自行领取票据” 01- 01- ②【支出类别】自行选择：分厂费用报销选择“0011--分厂费用报销” 02- 02- 机关部室选择“0022--机关部室管理费用报销” 03- 03- 销售公司及研发中心选择“0033--营销部、研发中心等销售部门费用” ③【厂商编号】点 查询需付款厂商编号 在【中文名称】下的空白栏里输入中文名称，点【查询】（查询不到厂商的，需先到公司招 标办增加厂商信息） 查询结果出来后，点击选项下的圆点→点【确认】 ④【员工编号】暂不填写 ⑤【请款人部门】点 自行选择报销部门（如费用属于党委工作部，就选择党委工作部作为请 款人部门） ** ERP ** ERP ****由于EERRPP在不停的调试程序，请款人部门有可能会不用自行选择，系统自动默认 ⑥将借款内容填入【案由摘要】中 ⑦点【新增】 1 2 2 22、在【 细项资料】标签下， 2001- 2001- ①【费用细项】下选择相应的费用报支名称，如办公用品报销就选择-办公费” 【币别】选“人民币” ②【凭证】：增值税专用发票和运输发票必须选“发票”，根据票据填写“发票号码”，“发票日 期”、“纳税人识别号”、“税前记帐金额”和“税后记帐金额”。 其他发票选择“收据” ③【成本中心】选择部门，点 选择→方框打√→点【确认】→点【返回】 A B A B “联合公司”选择的部门代号为AA开头，“股份公司”选择的部门代号为BB开头，“有限公司” C C 选择的部门代号为CC开头 ④【摘要】填写借款内容 ⑤将【摘要】后方框打√，点击功能后【更新】 2 3 3 33、返回【 基本资料】 ①点【送出】，将此应付凭单送出至会计人员审核 ②点【列印】，将报支清单打印，发票等附在报支清单后，将报支清单交由部门及公司领导签字 二、会计人员审核 经办人将报支清单等资料交至财务部进行线上线下审核 IAP42