1-银行询证函(存、借款).docVIP

索引号 银行询证函 (银行) 本公司聘请的无锡东林会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。回函请直接寄至无锡东林会计师事务所有限公司审计业务部收。 通信地址： 无锡市解放北路16-813号 邮编： 214005 电话： 传真 截至 年 月 日止，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 账户名称 银行账号 币种 利率 余额 起止日期 是否被质押、用于担保或存在其他使用限制 备注 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。 2．银行借款 借款人名称 币种 本息余额 借款日期 到期日期 利率 借款条件 抵（质）押品/担保人 备注 除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。 注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3．截至函证日之前12个月内注销的账户 账户名称 银行账号 币种 注销账户日 除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 4．担保 （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 担保合同编号 被担保人与贵行就担保事项往来的内容（贷款等） 备注 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。 （2）贵行向本公司提供的担保 被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 担保合同编号 备注 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 5．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 票面金额 出票日 到期日 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 6．其他重大事项 注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等；如无则应填写“不适用”。 （被审计单位盖章） 年 月 日 结论： 1．信息证明无误 2.信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于在本函前述第1项至第6项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料） （银行签章） 年 月 日 （银行签章） 年 月 日