外贸企业企业核查自查报告格式与自查简表 〔2〕.docVIP

附4： ×××公司现场核查自查报告 外汇局×××局： 根据你局现场核查通知的要求，现将我公司有关情况报告如下： 一、公司基本情况 包括但不限于： 1.公司性质、地址、注册资金、法人代表（和实际控制人）； 2.核查时间段内的主营业务量和盈利情况； 3.主要贸易方式（一般贸易、来料加工、进料加工等）、主要结算方式（货到付款、90天信用证、托收等）、收付汇期限（30天、90天等）及特点。 二、现场核查业务情况 包括但不限于： 第一，现场核查涉及业务的完成情况。（某笔业务或多笔业务、单 个合同项下、多个合同项下、某时间区间内）。 1.货物流的已发生、未发生情况，资金流的已发生未发生情况。 2.涉及已向外汇局报告的各类报告的情况。 3.涉及银行贸易融资情况。 4.涉及已经外汇局等管理部门批件情况。 5.其他需要说明的情况。 相关情况说明中，应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付单证号码、对应的会计分录。具体的核查准备格式参见附表，各分局可结合本地区特点自行补充完善。 第二，企业对外汇局现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有： 1.业务（合同）执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等； 2.企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响，具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素； 3.政策理解方面的情况； 4.其他需要解释的因素。 第三，企业对外汇局现场核查问题的自查结论。 第四，企业自查涉及有关文件资料作为附件。 ××××××公司（盖章） 法人代表或授权人：（签章） 年 月 日 现场核查企业自查情况简表 企业代码： 单位名称： 核对依据： 单位：万美元 类型 序号 资金流信息 货物流信息 差额 备注 申报单号 收付款日期 金额 交易方式 报关单号 报关日期 金额 贸易方式 数据匹 配信息 合计 货物无对应资金的 合计 资金无对应货物的 合计