干部转正述职汇报2016.docVIP

转正述职报告 姓 名 所属部门/职务 入职日期 拟转正日期 一、工作内容 主要工作内容： 1、复核2011年度工商年检审计报告，指出报告结论不当之处提示财务部修改。 2、复核2011年度所得税汇算清缴报告，指出计算和项目有误之处提示财务部修改。 3、月度财务报表复核，对4-6月份财务报表进行检查，指出现金流量表的编辑问题。 4、月度报税资料复核，对4-6月份纳税申报进行检查，指出报表格式和数据问题。 5、日常财务数据、表单和报告的复核，指出不恰当、不合理之处，指导改进和跟踪。 6、参与本部门制度流程建设，进行联合检查协调管理制度、财务风险管理制度和高中级干部岗前培训制度的编辑，内幕信息知情人管理制度和风险应对机制会签工作跟踪，进行不相容岗位管理制度会签准备工作。 7、配合财务管理部进行制度流程建设，提供管理建设思路和方案，讨论方案的可行性，并参与费用管理制度的制定和修改。 8、实施费用管理和联合检查专项审计，编写“关于费用报销管理制度”和“关于联合检查接待协调”的专项审计报告、提出审计建议和相应整改对照表。 9、参与组织架构管理体系建设，编制风险控制部部门职能和岗位职责。 10、参与联合检查工作，复核财务数据的合规性、完整性。 二、工作规划 工作目标，开展以结果为导向，以风险控制为目的的财务审计、管理审计、职能审计和任期经济责任审计，为公司的经营管理提供风险管理保障。 1、财务审计，时间2012年8月-10月，审查集团总部与分子公司财务报表与会计资料的真实性，完整性，合规性和准确性，为2013年工商年检、汇算清缴和保监检查做好自查准备工作，并为今后账务处理、业务承办提供标准指引。 2、管理审计，时间2012年11月，进行集团总部制度流程的落地管理审计，针对已发布执行的各项管理制度与操作流程进行执行情况检查，查找制度流程建设中的薄弱环节和执行过程中偏差，提出今后制度流程建设的意见和现有制度流程的改进措施。 3、职能审计，不定时间，根据董事会要求和职能管理部门需要，对职能部门进行履行部门职能和岗位职责进行审查，查找相关部门职能和岗位职责设立的合理性、适当性。 4、任期经济责任审计，2012年12月，对美臣集团一级部门长进行2012年度任期经济责任审查，查找一级部门长在2012年度任期内所承担的财务责任、会计责任、管理责任和经营责任等经济责任情况，主要有： （1）财务责任——企业各项财务收支活动是否合规、真实，财务计划或单位预算的执行和决定情况是否真实有效；是否依据有关法律、法规和有关规定，加强会计基础工作，严格执行会计制度，做到会计工作依法有序；企业各项内部控制制度的健全有效性各职能部门的分工是否合理、工作是否有效、是否能在充分履行各项管理职能的基础上又能互相约束与牵制企业的生产经营方针是否与全公司保持一致是否树立为用户服务的思想经营目标责任是否分解落实，有无保证经济目标实现的切实可行的措施和制度。 文件编号 发布日期 转正述职报告 现行版本 V1.0 页次/页数 第2页/共2页