私募基金开户资料[填表说明[期交所].docVIP

私募基金管理机构填表说明 期货公司为私募基金管理机构申请交易编码，应当根据《特殊单位客户交易编码申请表》（以下简称《申请表》）的内容，通过统一开户系统提交申请，并提供相关影像材料。私募基金管理机构填报《申请表》的有关具体要求如下： 1.特殊单位客户名称：私募基金管理机构全称，与该客户《中华人民共和国组织机构代码证》上的单位名称一致。 2.特殊单位客户英文全称：英文填写，每个单词的首字母大写。 3.法定代表人 （1）姓名：与该客户《营业执照》上的法定代表人一致。 （2）联系电话：应当填写“国家代码”—“区号”—“电话号码”。如填写固定电话，“区号”应填写地区区号；如填写手机号码，“区号”应填写“0”。此外，该项目可以使用逗号分割，录入多个联系号码，例如手机号码等。 （3）证件类型：身份证。 （4）证件号码：公民身份号码，与该法定代表人有效身份证上的18位身份证号码一致。 4.营业执照正本号：与该客户《营业执照》（正本）上的注册号一致。 5.组织机构代码：应为9位号码，与该客户《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码一致。 6.附加码：提取中国证券投资基金业协会提供的私募基金产品备案号作为附加码。此外，作为私募基金类客户，在附加码前应统一增加字母“P”。例如：PS01304。 7.单位性质：国有企业、集体企业、股份合作企业、国有联营企业、集体联营企业、国有与集体联营企业、其他联营企业、国有独资企业、其他有限责任公司、股份有限公司、私营独资企业、私营有限责任公司、私营股份有限公司、其他企业、合资经营企业（港或澳、台资）、合作经营企业（港或澳、台资）、港、澳、台商独资经营企业、港、澳、台商投资股份有限公司、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、外商投资股份有限公司、其他经济组织、国家机关、社会团体、事业单位、国际组织。该项目为选项式。 8.注册资本（币种）：与该客户《营业执照》上的注册资本一致，单位精确到元。 9.税务登记号：按照实际填写。 10.Email：公司邮箱地址。 11.联系电话：应当填写“国家代码”—“区号”—“电话号码”。如填写固定电话，“区号”应填写地区区号；如填写手机号码，“区号”应填写“0”。此外，该项目可以使用逗号分割，录入多个联系号码，例如手机号码等。 12.邮政编码：有效的6位号码，与注册地址保持一致。 13.注册地址：注册地址共分四级，第一级是“中国”；第二级是“省/自治区/直辖市”；第三级是“市/县/区”；第四级是详细地址,其中“省/自治区/直辖市”、“市/县/区”为下拉选项，“详细地址”需要人工录入。 14.经营范围：与该客户《营业执照》上的经营范围一致，经营范围可多选。 15.联系地址：联系地址共分四级，第一级是“中国”；第二级是“省/自治区/直辖市”；第三级是“市/县/区”；第四级是详细地址，其中“省/自治区/直辖市”、“市/县/区”为下拉选项，“详细地址”需要人工录入。 16.投资者类型：选项式。按照实际情况选择“私募基金管理机构”项下相应项目前面的“□”。 17.分户管理资产名称：私募基金产品全称。 18.内部资金账号：期货公司分配给客户的内部资金账户账号。 19.分户管理资产交易类型：选项式。根据申请的交易编码类型应当选中该类前面的“□”。该项目可多选。 20.交易编码对应名称：私募基金管理机构简称-托管人简称-私募基金产品全称（注：如无托管人“托管人简称”可不填写；托管人简称对照表见附件2）。 21.分户管理资产编码：中国证券投资基金业协会私募基金产品备案号。 22.开户银行：托管银行名称，如有需填写。 23.银行账号：银行托管账号，如有需填写。 24.期货结算账户信息 （1）账户户名：按照实际填写。 （2）银行账号：按照实际填写。 （3）开户银行：期货保证金存管银行（选项）。 （4）开户行网点：填写开户的支行即可。 25.分户管理资产对应的现货账户（该项为非必填项）：沪、深两市股东卡主账户编号。 26.投资品种：如有投资品种限制，说明可投资品种。 27.投资比例：如有投资比例限制，列明各类资产的配置比例。 28.存续期：如有存续期限制，填写存续期起止年月日。 29.分户管理资产负责人及联系方式 （1）姓名：填写产品管理人的姓名。 （2）联系电话：应当填写“国家代码”—“区号”—“电话号码”。如填写固定电话，“区号”应填写地区区号；如填写手机号码，“区号”应填写“0”。此外，该项目可以使用逗号分割，录入多个联系号码，例如手机号码等。 （3）证件类型：身份证、军官证、警官证、士兵证、户口簿、护照、台胞证、回乡证、其他证件。该项目为选项式。 （4）证件号码：有效身份证明文件号码。 30.开户代理人 （1）姓名：与有效身份证明文件的姓名一致。 （2）证件类型：身份证。 （3）证件号码：