项目一货币报价.ppt

* * * * * * * * * * * * * （三）将一种外币改为另一种外币报价时，以外汇市场所在国家的货币视为本币 例： 我国出口某商品原以美元报价，现对方要求以欧元报价，当时巴黎外汇市场美元兑欧元汇率为：1美元=0.7550—0.7585欧元，则计算时应选用的价格为_____________。 A、0.7550 B、0.7585 C、0.7570 D、0.75675 三、进口报价的权衡 分析： 当一种商品有两种货币报价（既有本币报价也有外币报价或两种外币报价），那么选择哪种货币报价更有利呢？ 例：某国内企业从德国进口一设备，欧元报价为100欧元，美元报价为128美元。当天人民币对欧元及美元的报价分别为： USD1=CNY6.7580/6.7590 ERU1=CNY8.1620/8.1635 1、将同一种商品的不同货币进口报价折算成本国货币或第三国货币进行比较 美元折算为人民币 128*6.7590=865.152(人民币） 欧元折算成人民币 100*8.1635=816.35(人民币） 标准：以外汇银行的卖出价折算（？） 2、将同一商品不同货币的进口报价，按照国际外汇市场的即期汇率表，统一折算成其中一种货币进行比较 上例中： 如果EUR1=USD1.2092 EUR100=USD120.92USD128 课后练习题 复习题： 1、在纽约外汇市场上，美元即期汇率为 USD1=JPY102.18， 一月期美元升水95点， 二月期美元贴水120点。 请计算美元兑日元的一个月远期汇率和二个月远期汇率。 2、若某一时点香港外汇市场 USD1=HKD7.7563----7.7613 一个月掉期率为 45----60 请问：一个月远期汇率是多少？ 3、纽约外汇市场汇率为： 月初：USD1=CAD1.3017 月末：USD1=CAD 1.3250 请问美元升值还是贬值了，加元呢？ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2、中间汇率（Middle Point) 买入汇率和卖出汇率的平均数称为中间汇率（也称中间价）。 3、现钞汇率（bank notes rate）是指银行买卖外国现钞的价格。 （三）按照制定汇率的方法不同分类 分为基础汇率和套算汇率 1、基础汇率（basic exchange rate） 是指一国所制定的本国货币与基准货币之间的汇率。 　　一国在对外提供自己的外汇报价时，应首先挑选出具有代表性的某一外国货币（关键货币或代表货币），然后计算本国货币与该外国货币的汇率，由此形成的汇率即为基础汇率（又可称为中心汇率或关键汇率），该汇率是本币与其它各种货币之间汇率套算的基础。 　 2、 套算汇率（cross exchange rate） 是指在基础汇率的基础上套算出的本币与非关键货币之间的汇率。 　 如果本币与美元之间的汇率是基础汇率，那么本币与非美元货币之间的汇率即为套算汇率。 举例： 　2016年9月12日，美元对人民币的汇率为USD100＝CNY668.35，美元对港元的汇率为USD100＝HKD775.64，则在这两个基础汇率的基础上可以套算出港元对人民币的汇率: USD100=CNY668.35＝HKD775.64， HKD100=CNY668.35/775.64×100 =CNY86.17 （四）按照外汇交易凭证的划转方式分类 　1、电汇汇率（telegraphic transfer exchange rate,T/T rate）也称电汇价，是买卖外汇时以电汇方式划转款项进行交割时使用的汇率。 　2、信汇汇率（mail transfer exchange rate，M/T rate）也称信汇价，是买卖外汇时划转款项进行交割时使用的汇率。 　3、票汇汇率（demand draft exchange rate，D／D rate）也称票汇价，是买卖外汇时以票汇方式划转款项进行交割时使用的汇率。 （五）按照外汇买卖的交割时间分类 　1、即期汇率（spot exchange rate），也称现汇汇率，是指交易双方成交后，在2个营业日内办理交割所使用的汇率。 　2、远期汇率（forward exchange rate），也称期汇汇率，是指买卖双方成交时，约定在未来某一日期进行交割时所使用的汇率。 　 　询价方甲①：Spot JPY pls?②　(请问即期美元兑日元你报