ERP会计模块-会计参数-传票样本.pdf

网际特助标准作业流程 会计管理 传票样本 目的： 减化人工重复输入的动作，可预先设定常用的传票分录以方便日后取用。 系统名称：会计管理系统 功能名称：传票样本 制订日期：2013/4/29 系统代号：ACT 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：财务课 版别：1.0 功能： 新增、修改或删除传票样本。 执行单位： 财务人员。 权责： 传票样本建立：财务人员。 内容： 建立常用的传票分录，有助于简化传票的重复性输入，提高传票建立速度。 一.操作步骤： 1.进入传票传票样本页面 进入系统主画面，点击进入[会计]-[会计参数]-[传票样本]页面(图-1传票样本)。 图-1传票样本 2.新增传票样本 点击页面上部[新增]按钮，输入[样本编号]、[样本名称] 、[传票类别]、[部门编号]。点击[保 存]按钮，若不想保存则点击[取消]按钮。再点击下方[新增]按纽，输入借贷方科目后保存。 字段说明： [样本编号]传票样本编号，手动输入。 [样本名称]传票样本名称，手动输入。 [传票类别]下拉选单中选择，建议选[转账传票]。 [部门编号]建立传票样本的部门，系统自动由登入人员带出。 1 系统名称：会计管理系统 功能名称：传票样本 制订日期：2013/4/29 系统代号：ACT 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：财务课 版别：1.0 字段说明：分录明细 [科目编号]传票会计科目编号，由放大镜选取。 注:[会计]-[会计参数]-[会计科目设置]必须先设定正确。 [科目名称]传票会计科目名称，由科目编号带出。 [分录编号]会计分录项次(序号)，新增时系统自动产生。 [借方]传票分录记载于[借方]的金额，用户手动输入。 [贷方]传票分录记载于[贷方]的金额，用户手动输入。 [币别]此笔传票分录的交易币别，由下拉选单选出。 注:请先在[系统]-[基本设置]-[币别设置]先设定币别。 [汇率]该币别的汇率，用户手动输入，或由[帐款]-[帐款参数]-[汇率调整]带出。 [摘要]此笔会计科目的补充说明，用户手动输入，或由系统自动带出。 注:请先在[会计]-[会计参数]-[常用分录设置]-[摘要选项]预做设定。 [部门编号]与此笔会计科目有关联的部门编号，点击放大镜按纽由选单挑出部门。 [单位类别]与此笔会计科目有关联的单位类别，请用户选择由下拉选单选出。 系统目前提供的选项有六种-1.客户 2.厂商 4.银行 5.物料 6.资产 7.其他。 如[应收帐款]，单位类别就是[1.客户]；[应付帐款]，单位类别就是[2.厂商]。 [往来单位]与[单位类别]有关联的单位编号，请点击[往来单位]字段，在跳出如 的图示后， 请由选单窗口选出单位名称。 注1:单位类别若是[1.客户]，选单窗口出现的数据是[销售]-[客户数据]的客户数据。 单位类别若是[2.厂商]，选单窗口出现的数据是[采购]-[供货商数据]的厂商数据。 单位类别若是[5.物料]，选单窗口出现的数据是[物料]-[料件管理]的料品数据。 单位类别若是[6.资产]，选单窗口出现的数据是[资产]-[资产列表]的固定资产资料。 [单位名称]与[单位类别]有关联的单位名称，由[往来单位]带出。 [本币借方]本位币的借方金额，本币借方= 借方 * 汇率。 [本币贷方]本位币的贷方金额，本币借方= 贷方 * 汇率。 [凭证编号]与关联单号(原始单据)有关的凭证号码，如水电单号、收据单号、发票号码..等，若需记 注，用户可手动输入。 [关联单号]与此笔传票分录有关联的原始