第04章 总账系统初始设置.ppt

第04章 总账系统初始设置 总账系统设置内容 从“总账”--“设置”--“选项”进入后，有如下几方面的设置： 凭证 账簿 会计日历 其他 着重介绍凭证选项 一、凭证 （一）制单控制 （二）凭证控制 （三）凭证编号方式 （四）外币核算(汇率) （五）新增凭证时,自动带入的凭证日期设置 （六）合并凭证显示、打印设置 “凭证”控制项 （一）制单控制 制单控制：主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制，有以下选项： 1.制单序时控制：系统规定制单的凭证编号应按时间顺序排列，即制单序时。 若选择了此项，则在制单时凭证号必须按日期顺序排列。 如有特殊需要可将其改为不按序时制单。 （一）制单控制 2.资金及往来赤字控制：若选择了此项，则在制单时，当现金、银行科目的必威体育精装版余额出现负数时，系统将予以提示。 （一）制单控制 3.可以使用其他系统受控科目：若某科目为其他系统的受控科目（如：客户往来科目为应收、应付系统的受控科目）。 一般说来，为了防止重复制单，应只允许其受控系统来使用该科目进行制单，总账系统是不能使用此科目进行制单的； 但如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。 （一）制单控制 4.允许修改他人填制的凭证： 若选择了此项，在制单时可修改别人填制的凭证； 否则不能修改。 （一）制单控制 5.支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。 6.制单权限控制到科目：若选择此项，在制单时，操作员只能用具有相应制单权限的科目制单。 （一）制单控制 7. 现金流量项目必录：若选择此项，当前是现金流量科目时则必须录入现金流量项目。 8.允许查看他人填制的凭证：默认为勾选状态。 不勾选时非帐套主管只可以查看到本人填制的凭证。 （二）凭证控制 ⑴、打印凭证页脚姓名：在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。 （二）凭证控制 ⑵、凭证审核控制到操作员： 有些时候，希望对审核权限作进一步细化，如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证，而不能审核其他部门操作员填制的凭证，则应选择此选项。 可通过系统菜单【设置】下的【明细权限】中去设置操作员审核权限。 （二）凭证控制 ⑶、出纳凭证必须经由出纳签字： 若选择了此项，则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过【出纳签字】功能对其核对签字后才能记账。 ⑷、未审核的凭证允许记账：若选择了此项，则未经过审核的凭证可以进行记账。 （三）凭证编号方式 凭证编号方式： 系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号” ； 但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号”。 （四）外币核算 外币核算： 如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率。 “固定汇率”即在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。 “浮动汇率”即在制单时，按当日汇率折算本位币金额。 （五）新增凭证时,自动带入的凭证日期设置 新增凭证时,自动带入的凭证日期设置： 登录日期（注册时所用日期）； 最后一次录入的凭证日期。 （六）合并凭证显示、打印设置 应用背景：为解决凭证中科目相同而辅助核算不同时，凭证分录过多，而在凭证查询或打印时并不需要过多的辅助信息，只保留科目汇总金额。 合并凭证显示、打印设置： 按科目摘要相同方式合并 按科目相同方式合并 账簿设置 会计日历 会计日历：用鼠标单击“会计日历”页签，可查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。 此处仅能查看会计日历的信息，如需修改请到系统管理中进行。 1) 总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。 会计日历 2) 已录入汇率后不能修改总账启用日期。 3) 总账中已录入期初余额(包括辅助核算期初)则不能修改总账启用日期。 4) 总账中已制单的月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改总账的启用日期。 5) 第二年进入系统，不能修改总账的启用日期。 启用日期仍可修改时 启用日期不可修改时 “其他”项 账套名称、单位名称、行业性质、会计主管等账套信息只在这里显示，若要修改，可到系统管理中去修改。 * *