第05章 补充：取数函数格式.ppt

账务取数函数格式说明 主要内容 常用账务取数函数简介 账务取数函数格式说明（以期初余额函数为例） 计算会计系统与手工会计系统相比，主要差别是运算速度快，账务处理流程自动化，数据高度共享。 后两点的实现得益于各系统的数据能通过“函数”来获取，从而数出一门，高效共享。 常用取数函数说明 （一） 常用取数函数说明 （二） 常用取数函数说明 （三） 报表系统中“账务取数函数”使用说明 为了更好说明,对“应收账款（1122）”进行修改 修改科目应在什么条件下进行，才不会在后来产生“无法更改”错误？！！！ 科目应在未被使用的情况下进行修改，才不至于产生无法挽回的后果！ 在设置辅助核算时，如果科目已有数据，而你又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平。 已有数据的科目不能再修改科目性质。 如何判断科目已使用？ 以下情况有一种成立，该科目即为已使用科目： 1、已制单、记账或录入待核银行账期初 2、已录入科目期初余额 3、已录入辅助账期初余额 4、已在凭证类别设置中使用 5、已在转账凭证定义中使用 6、已在多栏账的定义中使用 7、已在常用摘要定义中使用 8、已在支票登记簿中使用 9、已有授控系统 已使用科目不能删除！ 为了更好说明,对“应收账款（1122）辅助核算”属性进行修改 对“应收账款（1122）”进行修改：增加两个辅助项。 在报表格式状态下,选择某一数据单元，编辑公式 从菜单中选择公式编辑 对单元公式编辑时，弹出“定义公式”对话框，选择 “函数向导” 在“函数向导”窗口,首先看到“函数分类”与“函数名”两个选择栏 在“函数分类”栏中,选择“用友账务函数” 在“函数名”栏中，选择“期初（QC）”函数，以获得“某账户期初余额”数据。 在“业务函数”窗口中，显示具体格式，选择“参照” 账务务函数格式说明 函数名称：QC 函数格式： 期初|QC （〈科目代码〉,[会计期间],[方向],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2],[截止日期],[是否包含未记账],[编码1汇总],[编码2汇总]） （） 中各项是函数的所有参数项, 包含在 的参数是必选项, 包含在[ ] 内的参数是可选项。 “|” 是指必选其一. 账务务函数格式说明 科目编码是必选项，可以为非末级科目。 [会计期间]=〈整数〉|全年|季|月|日|〈日期字符串〉 其中，〈整数〉 1-12：表示1-12月 21-24：表示1-4季度 斜体字是关键字，指取表页关键字指定的时间； 〈日期字符串〉指符合格式“月/日/年,月/日/年”的字符串,表示一个时间段。 例如：“3/15/1999,4/15/1999“表示1999年3月15日-4月15日这一期间。 账务务函数格式说明 〈方向〉为“借”、“贷” ，缺省时显示“ ” 。 缺省参数〈方向〉时返回某一会计科目某会计期间的期初余额；有参数〈方向〉时返回某一会计科目某方向的期初余额。 [账套号],[会计年度]可以直接指定，省略时取“账套初始”中指定的数值。 [编码1]和[编码2]，是辅助核算编码。一个科目允许同时设置最多两个辅助核算。 两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。五种辅助项在公式中先后顺序为：部门，个人，客户，供应商，项目。 账务务函数格式说明 [截止日期], 可以是某一日期，表示取得该日期的余额； [是否包含未记账],是一个逻辑选项，显示的值为y、n [编码1汇总],[编码2汇总])是逻辑选项，表明是否取“辅助核算项目1”或“辅助核算项目2”的数值总额。 1001科目的参数 “1122应收账款”科目的可选参数 注意 从中可见： 不同科目的可设置的参数项不一定相同！ 取数函数的参数选择与公式的形式（1） 取数函数的参数选择与公式的形式（2） 取数函数的参数选择与公式的形式（3） 取数函数的参数选择与公式的形式（4） 取数函数的参数选择与公式的形式（5） 取数函数格式 例如： QC(1001，月)的执行结果为取1001科目，关键字所指月份的期末余额， * 取某科目的净发生额 (净发生额是指借贷方相抵后的差额) 净发生额 JE( ) WJE( ) SJE( ) 取某科目的期初余额 …… 期初余额 QC( ), WQC( ), SQC( ) 取某科目的期末余额 取外币期末余额 取数量期末余额 期末余额 QM( ) WQM( ) SQM( ) 函数说明 函数名称 函数表达式 取对方某个科目或所有对方科目的数据之和 取对方科目计算结果 JG( ) WJG( ) SJG( ) 取某科目截止到结转月份的累计发生额 累计发生额 LFS( ) WLFS( ) SLFS( ) 取某科