第09章 购销存系统集成-实验十.ppt

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第09章 购销存系统集成-实验十

第09章 购销存系统集成应用 实验十 “购销存”系统初始化 启用“购销存” (含“核算”模块 ) 增加会计科目 设置“存货分类” 设置存货档案 仓库档案 收发类别 采购类型 销售类型 设置基础科目 输入采购期初数据 采购期初记账 输入库存/核算期初数据 库存/核算期初记账 输入客户往来期初数据 输入供应商往来期初数据 启用“购销存” (含“核算”模块 )前 启用“购销存” (含“核算” ) 启用“购销存” (含“核算” 系统)后 增加会计科目 设置“存货分类” 注意 设置存货档案 存货属性 存货可设置六种属性,详细说明: 销售:具有该属性的存货可用于销售(在开销售发票时可选)。 外购:具有该属性的存货可用于采购。采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时,参照的都是具有外购属性的存货。 生产耗用:具有该属性的存货可用于生产耗用。具有该属性的存货可用于生产领用。 自制:具有该属性的存货可由企业生产自制。如产成品入库单参照存货时,参照的都是具有自制属性的存货。 仓库档案 收发类别 采购类型 销售类型 设置基础科目 设置各项购销存业务中使用的会计科目,便于自动生成记账凭证,包括: 设置存货科目 存货对方科目 客户往来科目(仅销售业务用) 供应商往来科目(仅采购业务用) 设置基础科目—在 “核算”系统 设置存货科目 设置:存货对方科目 客户往来科目设置:基本科目 客户往来科目设置:结算方式 供应商往来科目设置:基本科目 供应商往来-结算方式科目设置 3.输入期初数据 采购模块 期初数据 库存和存货系统(核算系统)期初数据 客户往来期初数据(应收账款期初余额) 供应商往来期初数据(应付账款期初余额) 3.期初数据—采购模块 暂估业务:货到票未到。录入期初“采购入库单” ; 在途业务:票到货未到时。录入“期初采购发票”。 3. 采购模块期初数据—货到票未到 录入期初采购入库单—货到票未到 点击“增加”旁边的“▼”,可以选择: 增加的是“采购入库单”或“采购入库单(红字)”。 录入期初采购入库单—货到票未到 录入期初采购发票--票到货未到 录入期初采购发票 选择录入普通发票、专用发票 选择录入专用发票 单击右键,显示“拷贝订单、发票、入库单” 输入发票的项目 发票保存后,操作界面变化 采购系统期初记账 期初记账 再次执行“期初记账”时… 输入库存存货的期初数据 初次使用时,应先输入全部末级存货的期初余额。 各仓库存货的期初余额既可在“库存”模块中录入 ,也可在 “核算”模块中录入。 因为在系统中期初存货数据是库存系统和存货核算系统共用的。 在“库存”模块中录入 存货期初数据选择在 “核算”模块中录入 输入存货的期初数据 存货数据期初记账 期初记账完成 在销售模块输入“客户往来” 期初数据 在此可输入一些条件进行有哪些信誉好的足球投注网站 输入“客户往来” 期初数据 录入,保存期初数据1 录入,保存期初数据2 执行期初余额与总账对账 客户往来期初数与总账对账结果 输入供应商往来期初数据 即,录入“应付账款、预付账款”科目的期初余额 输入供应商往来期初数据 在此可输入一些条件进行有哪些信誉好的足球投注网站 选择单据类型等信息 录入供应商往来数据,核对后保存 oh,my god! 总算做完“购销存”初始化了! 录入一张入库单, 保存后。 票到货未到,表明: 采购发票已拿到,但相应货物未验收入库。 所以,只填采购发票即可。 点击“增加”旁边的“▼”,可以选择: 增加的单据是“普通发票”或“专用发票”等 点击“增加”旁边的“▼”,可以选择: 增加的单据是“普通发票”或“专用发票”等 如果已有单据与现在填写的发票内容相似,可以从选定的订单等复制单据的内容到发票中来。以加快录入速度。 发票未保存前,可以使用的操作 发票保存后,上面的按钮发生变化。 只可执行“取消记账”,此状态表明已执行了期初记账 这些存货数据要与总账系统存货数据一致 期初记账指将用户录入的各仓库各存货的所有期初数据(包括期初余额等数据)记入库存台账、批次台账、存货明细账等。 期初数据录入完毕后,必须进行期初记账,用户才能进行日常业务等操作。 客户往来在销售模块 直接确认也可 点击“增加”,录入应收账款期初余额,即“客户往来” 期初。 选择发票类型,普通、专用… 特别注意科目编号(即,科目代码)不要输错或遗漏,否则影响对账。 若对账一致,表明: 应收账款期初余额在总账与销售系统相符。 若差额为零,表明: 应收账款期初余额在总账与销售系统相符。 直接确认也可 * 有些同学无法设置存货分类,是因为在建立账套时,没有允许存货分类。 在建立账套时,允许存货分类。 收发类别设置,是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计,表示存货的出入库类型。 用户可根据实际需要设置。

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