财务管理功能介绍.ppt

* 票据管理-应收商业汇票收付方式 收付方式 收票方式 付票方式 一般付票 拨付 上缴 背书 到期承兑 到票未承兑 贴现 …… 一般收票 拨入 调入 付票退回 …… 收付票方式可灵活定义 * 票据管理-票据主要业务流程 销售订单 开销售发票 收款处理—收应收票据 挂应收 应收票据 应收票据 登记 生成收票凭证 付款—背书 采购订单 开采购发票 采购收货 挂应付 发货 到期承兑 * 可以对应收商业汇票交割单进行状态管理，灵活交割单的处理过程 票据管理-交割单状态管理 交割单处理业务流程 上缴、拨付流程 背书流程 生成付票交割单 形成代保管出库清单 付票出库 付票稽核 生成付票凭证 生成付票交割单 形成代保管出库清单 生成付票凭证 付票出库 付票稽核 收票流程 登记票据信息 生成收票交割单 收票稽核 形成代保管入库清单 收票入库 生成收票凭证 * 票据管理-查询 支票登记簿 支票盘点登记簿 其他票据登记簿 商业汇票登记簿 商业汇票盘点登记簿 查询交割单信息 查询 查询银行代保管信息 查询商业汇票变更登记 * 票据管理-查询 支票登记簿 支票盘点登记簿 其他票据登记簿 商业汇票登记簿 商业汇票盘点登记簿 查询交割单信息 查询 查询银行代保管信息 查询商业汇票变更登记 * 详细的功能可参见附录1 * 公司代码段 * 公司代码段 * 公司代码段 * 客户主数据中还包含：诉讼失效期的信息 * * * * * * * * 固定资产-资产主数据 * 固定资产-资产主数据 * 固定资产 –业务处理 外部 采购 其他方式取得 资产 在建工程转入 折旧处理 资产转移 资产报废 资产出售 资产查询 * 固定资产 –业务处理 * 固定资产 –业务处理 * 固定资产 –业务处理 * 固定资产 –业务处理 * 固定资产 –业务处理 * 固定资产-查询 资产浏览器 固定资产信息查询 固定资产经济寿命分析 固定资产新旧程度分析 固定资产更新情况分析 固定资产增长情况分析 固定资产查询 * 固定资产-查询 * 固定资产-查询 * 在建工程-业务流程 维护投资计划类型 维护项目成本单 维护项目成本单组 维护采购申请 维护投资计划 维护投资计划预算 编辑分配预算 维护采购订单 采购收货 维护采购发票 维护付款计划 付款 在建工程转结 蓝本计划 合同 在建工程项目 * 在建工程-业务流程 外部采购 在建工程 结转 处理 维护付款计划 固定资产转入 在建工程领用 付款 转账 其他方式转入 转固定资产 转流动资产 转费用支出 付款 处理 查询 增加方式 * 预算控制管理 - 业务流程 是否超预算 预算 合同/配额的管理 采购申请处理 询报价管理 选择供应商 下达采购订单 跟踪采购订单 收货处理 校验 供应商发票 发货 需求计划 是否超预算 是否超预算 是否超预算 是否超预算 按部门和预算项目进行预算编制 * 预算控制管理 - 业务流程 * 预算控制管理 -预算项目 预算项目的层次关系图 总费用 间接费用 直接费用 管理费用 营业费用 财务费用 总收入 主营业务收入 其他收入 销售产品收入 销售半成品收入 * 预算控制管理-预算中心 预算中心的层次关系图 组织机构 子机构A 子机构B 部门1 部门2 子机构C 部门3 部门4 * 预算控制管理-基金 是用于特殊目的的，由发起人发起，用在特定应用上的一笔专用资金 有时间限制 做总预算必须用到基金，而用到基金的不一定就非的是总预算，也可以是年度预算 科研基金/5年 绿化基金/10年 * 预算控制管理-预算结构 定义哪些预算中心和预算项目（可能有基金）的组合做预算 生成预算结构 单一生成 预算结构 根据已经存在的预算值 和 实际值生成预算结构 组生成 预算结构 * 生成预算结构方式－单一生成 预算中心1 预算中心2 …… 预算项目1 预算项目2 …… 基金 × × 笛卡尔乘积 笛卡尔乘积 选中的所有对象就构成了一个预算结构 * 生成预算结构方式－以组的方式生成 G P1 P2 P0 P1 P2 P0 C 组G G P1 P2 P0 预算项目 预算中心 创造预算结构 将组分配给预算中心 创建预算项目组 * 预算中心1/预算项目1 预算值：5000 实际值：4000 预算中心1/预算项目2 预算值：5000 预算中心1/预算项目3 实际值：4000 生成预算结构方式－从预算和实际值生成 在没有定义预算结构的情况下已经输入了预算值或（和）有了记账数据，这时候可以根据这些有预算值或（和）实际值的对象生成预算结构 * 预算控制管理－预算参数文件 定义了做什么预算 定义年度预算是否可以维护期间值 定义如何将年度预算分配到期间中 定义了预算的时间范围 设置预算的可