2012年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司公司债券.PDF

2012 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团） 有限公司公司债券2016 年分期偿还本金兑付公告 佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司 （以下 简称“发行人”）于2012 年3 月22 日发行的2012 年佳木斯市新时 代城市基础设施建设投资（集团）有限公司公司债券 （以下简称“本 期债券”）将于2016 年3 月22 日开始支付2015 年3 月22 日至2016 年3 月21 日期间的利息和分期偿还本金。为保证本次付息兑付工作 的顺利进行，方便投资者及时领取利息和兑付资金，现将有关事宜公 告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：2012年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资 （集团）有限公司公司债券。 （二）债券简称及代码：银行间简称：“12佳城投债”，代码： 1280063。上海证券交易所简称：“12佳城投”，代码：122693。 （三）发行人：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团） 有限公司。 （四）发行总额：人民币10亿元。 （五）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，在存 续期内票面年利率为8.25%,即债券利率根据基准利率加上基本利差 3.06%确定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简 称Shibor）的算术平均数5.19% （四舍五入保留两位小数）。同时，本 期债券设置提前还本条款，发行人将于债券存续期的第3年至第7年分 别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （六）债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财 金 【2012】274号文件。 （七）债券形式：实名制记账式。 （八）计息期限：自2012年3月22 日至2019年3月21 日止 （九）付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的3月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 （十）付息期：自付息日起的20个工作日。 （十一）兑付日：本期债券的兑付日分别为2015年至2019年的 3 月22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 （十二）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本 期债券信用级别为 AA，发行人的主体信用级别为 AA。 （十三）上市时间和地点：本期债券于2012年4月27 日在上海证 券交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 （一）本年度计息期限：2015年3月22 日至2016年3月21 日，逾期 部分不另计息。 （二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为8.25%。 （三）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2016年3月 21 日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记 载的债券余额享有本年度利息。 （四）付息兑付时间： 1、集中付息期及分期偿还本金兑付期：自2016年3月22 日起的20 个工作日。 2、常年付息：集中付息期及分期偿还本金兑付期间未领取利息 和分期偿还本金的投资者，在集中付息期及分期偿还本金兑付期结束 后的每日营业时间内到原认购网点领取利息及分期偿还本金。 （五）分期偿还方案 本期债券将于2016年3月22 日、2017年3月22 日、2018年3月22 日 和2019年3月22 日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20% 的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作 日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 （六）债券面值计算方式 本次分期偿还2亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100元×（1-累计偿还比例） = 100元×（1- 40%） =60元。 7. 开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100