2014年浙江省临安经济开发区投资建设有限公司公司债券2017年分期.PDF

2014年浙江省临安经济开发区投资建设有限公司 公司债券2017年分期偿还本金兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《2014年浙江省临安经济开发区投资建设有限公司公司债券募集说明 书》，浙江杭州青山湖科技城投资建设发展有限公司（以下简称“发行人”、“本 公司”，原名：浙江省临安经济开发区投资建设有限公司）于2014年4月23 日发 行的2014年浙江省临安经济开发区投资建设有限公司公司债券（以下简称“本期 债券”）已设置了本金提前偿还条款，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债 券本金，即后5年每年偿还债券本金的20% ，发行人将于2017年4月24 日兑付本期 债券发行总量的20% 的本金。现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2014年浙江省临安经济开发区投资建设有限公司公司债券 2 、债券简称：14临开债 3、债券代码：1480113 （中国银行间债券市场）、124701 （上海证券交易所） 4 、发行主体：浙江杭州青山湖科技城投资建设发展有限公司 5、发行总额：人民币10亿元 6、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财 金[2013]2430号文件核准公开发行 7、债券期限：7年 8、票面利率：采用固定利率形式，票面利率7.90% ，在本期债券存续期内固 定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息 9、债券形式：采用实名制记账式，在上海证券交易所发行部分的发行对象 为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规 禁止购买者除外）；通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 10、计息期限：自2014年4月23 日至2021年4月22 日，逾期不另计息 11、付息日：自2015年至2021年每年的4月23 日（如遇法定节假日，顺延至 其后第一个工作日） 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2017年4月21 日。截止该日 下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本金及本 年度利息 2 、分期偿还方案：本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的 最后五年，即第三年末起至第七年末，逐年分别按照发行总额20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还本金，最后五年每年的利息随本金的兑付一起支付。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元×(1-累计偿还比例) =100元×(1-20%) =80元 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 分期偿还日前收盘价-100 ×本次偿还比例 分期偿还日前收盘价-100 ×20% 分期偿还日前收盘价-20 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为“PR临开债” 三、本期债券分期偿还本金的相关机构 1、发行人 公司名称：浙江杭州青山湖科技城投资建设发展有限公司 法定代表人：黄小兵 联系地址：浙江省临安市青山湖街道星港路569号 联系人：王立青 电话：0571 传真：0571 邮编：311305 2 、债券受托管理人 公司名称：浙商证券股份有限公司 地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 法定代表人：吴承根 联系人：陈大庆 电话：0571 邮编：310007 3、托管人 （1）公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 层 联系人：徐瑛 电话：021 邮政编码：200120 （2 ）公司名称：中央国债登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区金融大街10号 联系人：董屹、李振铎 电话： 010、010-881702