乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司2017年度第一期-每日债券.PDF

乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2017年度第一期短期融资券 补充募集说明书 发行人： 乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 注册总额度： 5亿元 本期发行金 2.5亿元 额：发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机 上海新世纪资信评估有限责任公司 构：主体信用级 AA 别：债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一七年二月 乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 20 17 年度第一期短期融资券补充募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买发行人短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人总经理办公会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 20 17 年度第一期短期融资券补充募集说明书 目录 重要提示2 第一章 释 义6 第二章 投资风险提示 11 一、与本期短期融资券相关的风险 11 二、与发行人相关的风险 12 三、或有风险22 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排26 第四章 募集资金用途29 一、募集资金用途29 二、募集资金用途的承诺30 三、偿债资金来源及保障措施31 第五章 发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人历史沿革35 三、发行人其他基本情况38 四、发行人的经营范围及主营业务经营状况38 五、发行人主要在建项目及未来投资规划68 六、发行人未来发展规划72 七、发行人所在行业状况及行业地位73 八、发行人 2016 年四季度以来经营情况补充说明80 第六章 发行人财务状况分析81 一、财务报表信息81 二、发行人财务状况分析84 三、有息债务 121 四、关联交易 122 五、重大或有事项、承诺事项 122