缠中说禅均线系统理论.ppt

缠中说禅均线系统 技术分析的核心思想 技术分析的核心思想就是分类，这是几乎所有搞技术分析的人都搞不清楚的一点。技术指标发出的买入和卖出信号，并不是上帝给的暗示，如果单纯按这些信号操作，基本很难成功。技术指标其实是把市场所有可能的走势进行一个完全的分类，这就是为什么技术派事后都是高手，但却很少能当下进行正确的操作的原因。 但技术分析和技术指标无疑是极其有用的。因为任何技术指标都只是把市场进行完全分类后指出在这个技术指标的视角下，什么是可以操作的，什么是不能操作的，所以只要站在纯粹分类的角度去考察，技术指标就会发挥最大的威力。 技术分析与风险 运用技术分析进行操作，马上要遇到的就是风险问题。任何一个位置介入，都存在风险，而且除非行情走出来了， 否则谁也不能百分百确定到底会怎样走。任何妄求在投资中的绝对无风险，都是痴心妄想。唯一的办法，就是设置一套分类评价系统，然后根据该系统，对所有可能的情况都设置一套相应的应对程序，这样，一切的风险都以一种可操作的方式被操作了。而操作者唯一要干的事情，就是一旦出现相应的情况，采取相应的操作。 对于股票来说，实际的操作无非三种：买、卖、持有。当然，在实际中，还有一个量的问题，这和资金管理有关，暂且不考虑。那么，任何投资操作，都演化成这样一个简单的数学问题：N种完全分类的风险情况，对应三种（买、卖、持有）操作的选择。 缠中说禅均线系统 技术分析的方法很多，技术指标也很多，最简单又最实用的技术指标系统就是所谓的均线系统。下边重点介绍一下缠中说禅的均线系统理论。 均线与均线系统 单条均线的参考意义不大，如果你按照突破某条均线就买入，反之卖出，那成功率绝对不会高，特别当这条均线是短期的。真正有用的是均线系统，即由若干条代表短、中、长期走势的均线构成的技术评价系统。 需要注意的是，任何技术指标、系统，本质上都是一个评价系统，也就是告诉你在这个系统的标准下，评价对象的强弱。其实强弱都是相对的，例如一条5日均线，站在上面，代表着用5日均线对市场所有情况进行分类，目前站在5日均线上这种情况意味着是强势。然而，站在5日均线上的同时，可能对于10日均线是在其下，那对于10日均线的系统评价，这种情况就是弱势了，那究竟相应的走势是强还是弱？这就得看你的操作周期和介入标准了，如果你的操作周期是T+0，那1分钟线上的强势就可以介入了，如果是大资金，就算日线5日强势可能也不足以吸引它。 均线系统中均线间的关系 均线系统，必然有着各条均线间的关系问题，任何两条均线的关系，其实就是一个碰触和缠绕的问题，也就是禅师所谓的“吻”的问题。 按“吻”的标准，可以把均线间相应的关系进行一个完全分类：飞吻、唇吻、湿吻。长期均线在短期均线上意味着空头市场，短期均线在长期均线上意味着多头市场。 飞吻：短期均线略略走平后继续按原来趋势进行下去。 唇吻：短期均线靠近长期均线但不跌破或升破，然后按原来趋势继续下去。 湿吻：短期均线跌破或升破长期均线甚至出现反复缠绕。 飞吻、唇吻、湿吻 飞吻，出现的几率比较少，一般都是在趋势特别强烈的时候，而太火暴的趋势是不可能太长久的，所以其后的震荡经常出现； 唇吻，任何一段基本的趋势过程中最常见到的方式，特别在空头市场的情况下，基本都是这种方式，一旦出现唇吻反弹基本就该结束了，在多头市场的情况下，调整结束的概率也是很大的，但也要预防唇吻演变成湿吻； 湿吻，一段趋势后出现的较大调整中，还有就是在趋势出现转折时，这种情况也很常见，特别是在空头市场的情况下，如果出现短、中、长各类均线的反复缠绕，往往意味着行情要出现重大转折，要变天了。 行情转折与吻的关系 这里特别需要注意的是，任何的行情转折，在很大几率上都是由湿吻引发的，这里分两种情况： 一种是先湿吻，然后继续按原趋势走出一个高潮，制造一个陷阱，再转折； 另一种是反复湿吻，构造一个转折性箱型，其后的高潮，就是转折了。在空头市场的情况下，一旦出现湿吻，就要密切注意了，特别是这个湿吻是在一个长期空头市场后出现的，就要更加注意了，其后的下跌往往是介入的良机，因为空头陷阱的概率简直太大了。必须提醒，这一点对趋势形成的第一次湿吻不成立。但湿吻之后必有行情，唯一的区别只是空头市场和多头市场的区别，关键判断的是到底是形成空头市场还是多头市场而不是行情的有无。 5日、10日均线系统 构建一个简单的由5日、10日均线构成的买卖系统 多头市场中继 在多头市场中，一旦出现均线系统的缠绕，唯一需要应付的就是这缠绕究竟是中继还是转折，只有中继才有介入的价值。但遗憾的是，可能没有任何方法能百分百确定，但我们可以根据很多方法得出一个大概率事件，使判断的准确率足够高，例如： 第一，多头市场出现的第一次缠绕是中继的可能性极大，如果是第三、四次出现，这个缠绕是转折的可能性就会加大； 第