XX建设公司物资采购供应管理规定（含常用表格流程图）.doc

XX建设有限公司管理文件 QG/SBC WZ 175-XXXX/D 签发人：XXX 物资采购供应管理规定 1 目的和范围 1.1 为进一步规范公司的物资采购行为，保证采购供应过程符合质量、职业健康安全和环境管理体系的要求，建立高效、透明和流程受控的采购体系，持续降低采购成本，打造具有竞争力的物资采购供应链，公司实行“分类集中、两级授权”的集中采购管理模式。 1.2 适用于对分（子）公司、直管项目部和总部机关的物资（包括顾客指定供方的）采购供应的管理。 2 管理原则 2.1 “集中采购”：分（子）公司、直管项目部的钢材等主要工程材料由采购中心集中采购供应；分（子）公司的非集中采购材料由其物资采购部门集中采购供应。 2.2 “招标比价、集体决策”：凡具备条件的批量物资必须进行招标采购；不具备招标条件应执行询价采购；按“性价比”最优的原则集体决策采购供方和价格。 2.3 “三多三少”：多从厂家采购，少从商家采购；多从大企业采购，少从小企业采购；多从近处采购，少从远处采购。 2.4 “权责明晰、奖罚分明”：按“分权分级、按岗定责”和“四分开”（询价与定价、采购与验收、采购与付款、采购与管理）的原则，分（子）公司、直管项目部须根据本规定的要求，明确本单位采购工作流程及各职能部门、各级物资采购管理人员的职责、权限。 3 定义 3.1 物资 指构成建筑工程实体的原材料和机械设备、或辅助构成工程实体的周转材料、工器具、燃料及安全防护用品、员工劳动防护用品和办公用品。 3.2 主要物资 指对工程的质量、安全或员工的职业健康存有重大影响的或占公司材料消耗成本权重较大的物资。主要物资含钢材、商品砼、水泥、电缆、涂料、高强螺栓、焊接材料、防水材料、阀门及钢制管件。 3.3 一般物资 除主要物资以外的其它材料如周转材料、砖瓦砂石、五金电器、劳防用品等为一般物资。 3.4 集中采购（以下简称“统购”） 分（子）公司、直管项目部形成建筑工程实体的钢材等主要工程材料由采购中心集中采购供应。 3.5 自行采购（以下简称“自购”） 非统购物资及经公司采购中心授权的部分统购物资由分（子）公司、直管项目部自行采购供应。 3.6 一次性采购 采购单位与合格供方名录之外的潜在供方发生的采购行为。 4 管理职责 4.1 采购中心 4.1.1 完善物资集中采购管理体系，优化采购管理流程，建立“寻源-执行-策略管理”三位一体的采购管理模式，建立并完善物资采购供应管理信息平台。 4.1.2 对分（子）公司及直管项目部的物资采购部门负责人的工作绩效考核。 4.1.3 组织公司主要物资和一般物资的合格供方的开发与管理。 4.1.4 分（子）公司及直管项目部大宗采购合同的审核。 4.1.5 “乙供甲控”物资的采购供应与管理。 4.1.6 统购材料市场价格信息的发布及价格变动趋势的分析预测。 4.1.7 配合工程总承包部和分（子）公司工程投标时统购材料的准确报价工作。 4.1.8 组织统购材料的采购招标或询价，签订采购合同并组织现场交付。 4.1.9 策划钢材等统购材料的采购方案及组织实施。 4.1.10 H型钢等钢材指定经销商资质的开拓和维护及钢厂资源的“购、销、存”管理。 4.1.11 为预结算中心提供直管项目部主材的采购价格。 4.1.12 配合使用单位与业主进行统购材料结算价格的谈判，及时提供所需的相关资料。 4.1.13 分（子）公司、直管项目部自购材料采购行为的监管。 4.1.14 审核分（子）公司、直管项目部的物资采购借款申请。 4.1.15 甲供材料供应与消耗的管理。 4.2 财会中心 4.2.1 物资统购资金的计划管理。 4.2.2 采购借款申请的审核及办理。 4.2.3 统购材料货款内部及外部结算的管理。 4.2.4 监管未经授权的统购材料的采购行为（拒收供应商开具的统购材料的发票）。 4.2.5 参与采购中心组织的大宗材料采购招标。 4.2.6 采购中心钢材等存货的帐务管理。 4.2.7 材料结算价格和采购供方的审核管理。 4.3 预结算中心 4.3.1 审核直管项目部编制的钢材等主要工程材料的施工图预算。 4.3.2 参与采购中心组织的大宗材料采购招标。 4.3.3 组织分（子）公司、项目部的材料预算管理。 4.4 工程总承包部 4.4.1 及时编制投标项目的统购材料报价清单。 4.4.2 及时向采购中心输出工程的投标信息和中标信息。 4.5 人力资源部 4.5.1 采购人员的配置、培训和岗位职级、薪级确定。 4.5.2 采购管理工作考核奖罚的实施。 4.6 质量技术部 4.6.1 材料检验工作的监督管理。