付款申请及审核作业指引.docx

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 27 付款申请及审核作业指引 一、工程类付款 1、商务部将工程类合同移交工程部，并做合同交底。 2、工程部依据合同为施工单位办理进场开工手续。 3、工程部组织乙方、监理公司、设计部对进场材料进行验收，并填写《材料样板与机械品牌确认表》。 4、乙方填写《工程X月形象进度确认单》，监理公司、工程部对涉及工程扣款、质量缺陷、罚款进行说明并签署意见。 5、乙方每月25日向监理公司提交《付款申请书》、《已完成工程量清单》、《工程X月形象进度确认单》，申报当月应付工程进度款，可附上《现场签证单》、《工程变更单》、《工程预算书》、《甲供材料领用统计表》等。 6、监理公司审核后出具《工程款支付证书》。 7、工程部对以上资料进行复核，在《已完成工程量清单》上签署意见，然后转交商务部审核。 8、商务部收到《付款申请书》、《已完成工程量清单》、《工程X月形象进度确认单》、《工程款支付证书》及附件后，进行审核，并填写《工程进度款审批表》、《工程进度款确认书》。 9、公司分管领导对《工程进度款审批表》会签完成后，由工程部同乙方共同签署《工程进度款确认书》。 10、工程部填写《付款审批单——工程类》，发起付款审批流程，同时附上《付款申请书》、《已完成工程量清单》、《工程X月形象进度确认单》、《工程款支付证书》、《工程进度款审批表》、《工程进度款确认书》、合同复印件（首次付款）及其他必要的资料，负责跟踪完成整个审批流程。 11、工程部、商务部、财务部依据合同对付款资料进行复核，确保付款资料完整、手续齐全，经分管领导及有权人审批后，财务部根据《付款审批单——工程类》最终核定的金额开具支票付款。 12、财务部开出支票后通知工程部，请乙方代表携带授权委托书、身份证明、及同等金额的有效发票，由工程部人员陪同前往财务部领取支票。 13、进度款支付金额累计达到合同总价乘以进度款支付比例的最高限额时，暂停支付工程款。 14、工程完工后，乙方填写《工程竣工验收记录表》并提交验收相关资料申请初验，监理公司、工程部、设计部、商务部进行审核，初验不合格的由乙方进行整改，然后再次申请验收直至验收合格。部分专项工程需通过政府部门验收，并取得验收合格证。 15、工程验收合格后，乙方根据进度款申请流程提出竣工阶段进度款的申请。 16、工程部根据商务部要求负责组织提交工程结算资料，进入工程结算审批阶段。 17、乙方取得《竣工结算造价确认书》后，向工程部提交《付款申请书》申请支付结算款。 18、工程部填写《付款审批单——工程类》，发起付款审批流程，同时附上《付款申请书》、《工程竣工验收记录表》、《竣工结算造价确认书》、《结算对账单》及其他必要的资料。 19、财务部收到审批完的《付款审批单——工程类》，根据最终核定的金额开具支票，并通知工程部，请乙方代表携带授权委托书、身份证明、及包含保修款金额的有效发票，由工程部人员陪同前往财务部领取支票。 20、保修期结束后，乙方向工程部提交《付款申请书》申请支付保修款。工程部同物业公司对接，由物业公司书面确认该工程或设备是否正常使用、是否存在未履行的保修责任，若存在，则由乙方整改合同后再支付保修款。 21、工程部填写《付款审批单——保修类》，发起付款审批流程，同时附上《付款申请书》、、《竣工结算造价确认书》、物业公司审核意见、自行维修扣款记录及其他必要的资料。 22、财务部收到审批完的《付款审批单——保修类》后开具支票，并通知工程部，请乙方代表携带授权委托书、身份证明，由工程部人员陪同前往财务部领取支票。 1、付款报告中的《付款审批单》原件由财务部保存，其他资料财务部留存复印件。 2、付款报告中涉及的各类表格由经办部门保存原件，相关审核部门留存复印件。 财务审核注意事项： 1、进度款审核需包含附件有《付款申请书》、《已完成工程量清单》、《工程X月形象进度确认单》或《工程竣工验收记录表》、《工程款支付证书》、《工程进度款审批表》、《工程进度款确认书》、合同复印件（首次付款）。 2、结算款审核需要包含附件有《付款申请书》、《工程竣工验收记录表》、《竣工结算造价确认书》、《结算对账单》。 3、保修款审核需要包含附件有《付款申请书》、、《竣工结算造价确认书》、物业公司审核意见。 4、附件完整且已经过相关责任人签字确认。 5、发票开具方、合同承包方、收款方名称一致。 6、发票需符合税务规定，并查验发票真伪，支付结算款时需按结算金额开齐所有发票。 7、保证累计付款比例不得超过合同条款内容。 材料样板与设备品牌确认表 施工单位 工程名称 项目地址 序号 材料名称 数量 型号/规格 生产厂家/产地/品牌 1 2 3 □以上材料与合同要求相符，同意进场； □以上材料与合同