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G01《资产负债项目表附注》填报说明
第一部分:引言
本部分为《资产负债项目表》的补充信息。主要包括个部分。第Ⅰ部分:;第Ⅱ部分:贷款质量五级分类情况简表;III部分:存贷款明细表(一);第Ⅳ部分:存贷款明细报表(二);第Ⅴ部分:人民币备付率报表;第Ⅵ部分:各项垫款情况表VII部分:贷款分行业情况表;第VIII部分:金融资产四分类情况表;第IX 部分:存贷款月日均情况表。
第二部分:一般说明
1报表名称:资产负债项目表附注
2报表编码:银监号
3填报机构:
第Ⅰ部分第部分;部分第部分;第Ⅴ部分;
第Ⅵ部分第部分第部分
4.报送频度:
第Ⅰ部分:境内分支机构、、半年报;
第Ⅱ部分贷款质量五级分类情况简表:境内分支机构;
第部分存贷款明细报表():境内分支机构;第Ⅳ部分存贷款明细报表(二):第Ⅴ部分人民币备付率报表:境内分支机构;
第Ⅵ部分各项垫款情况表:第部分:第部分:境内分支机构、。境内分支机构、遇劳动节顺延天、国庆节”顺延天。
报送方式:以电子报表形式报送银监会。
数据单位:万元。
四舍五入要求:。
Ⅰ部分、第Ⅱ部分、第部分第Ⅴ部分第Ⅵ部分第Ⅳ部分第部分第部分美元、日元港币等以外的其他货币对人民币的汇率,美元对人民币的基准汇率与上午9时国际外汇市场兑美元汇率套算确定。第三部分:具体说明及核对关系部分:本部分报表填报机构的情况。[1.非应计贷款]
本项目反映填报机构发放的贷款本金或利息逾期90天没有收回的贷款,以及贷款虽然未到期或逾期未超过90天但生产经营已停止、项目已停建的贷款。
[21委托贷款资金]
本项目反映填报机构收到的客户或其他单位委托填报机构发放贷款而由委托人拨入的贷款资金。
[22委托投资资金]
本项目反映填报机构收到的客户或其他单位委托填报机构进行投资而由委托人拨入的资金。
[23委托贷款]
本项目反映填报机构接受客户或其他单位委托而发放的贷款。委托人提供资金,填报机构根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等而代理发放、监督使用并协助收回。委托贷款和委托投资的资金由委托人提供,填报机构不得代垫资金,其风险由委托人承担。 [2.4委托投资]
本项目反映填报机构接受客户或其他单位委托而进行的投资。委托人提供资金,由填报机构根据委托人确定的投资对象、金额、期限等而代理进行的投资。
[25委托资金轧差]
委托贷款和委托投资的资金由委托人提供,银行不代垫资金,其风险由委托人承担。委托资金轧差核对关系:
表内校验关系]
[2.3.1]+[2.3.2][2.3]
[C]=[A]+[B]
第部分:贷款质量五级分类情况简表
本部分报表主要反映填报机构报表日期贷款质量五级分类情况。本表中正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类贷款的定义以《贷款风险分类指引》银监发2007〕54号的相关要求为标准。
具体说明:
[1.各项贷款]:[1.1正常类]:借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
[1.2关注类]:尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
[1.3次级类]:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失。
[1.4可疑类]:借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失。
[1.5损失类]:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分。
核对关系:
表内校验关系
[1.]=[1.1]+[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]
表间校验关系[1.A]=G01_[62.A]
[1.B]=G01_[62.B]
[1.C]=G01_[62.C]
第部分:存贷款明细报表()
本报表收集填报机构存款、贷款情况。具体说明:[1.各项贷款]:[1.1短期贷款]:[1.3贴现及买断式转贴现]至[1.7其他贷款]的各类贷款。
[1.2中长期贷款]:[1.3贴现及买断式转贴现]至[1.7其他贷款]的各类贷款。
[1.3贴现及买断式转贴现]:[1.3.1其中:买断式转贴现]:[1.4贸易融资]:。 [1.5融资租赁]:。[1.6各项垫款]:。[1.7其他贷款]:[2.各项存款]:.各项存款]统计口径保持一致。
[2.1 单位存款]:指金融机构吸收的除个人和财政部门以外的非金融机构(包括企业、机关团体、社保基金、部队、住房公积金)的存款。按照合同性质分为单位活期存款、单位定期存款、单位通知存款、单位协议存款、单位协定存款、单位保证金存款和单位结构性存款。
[2.2 个人存款]:指金融机构吸收的以个人名义存入的存款。按照合同性质分为个人活期存款、个人定期存款、定活两便存款、个人通知存款、个人协议存款、个人协定存款、个人保证金存款和个人结构性存款。
[2.3 国库定期
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