流动资金估算表1899073.docVIP

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2017-06-12 发布于江西
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流动资金估算表1899073.doc

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流动资金估算表1899073

流动资金估算表表1 单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流动资产　　 3601.8 9602.5 11883 11883 11883 11883 11883 11883 11883 11883 11883 1.1 应收账款 30 10 1121.4 3017.3 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 1.2 存货　　 1890.6 5012.2 6389 6389 6389 6389 6389 6389 6389 6389 6389 1.2.1 原材料 15 20 519.3 1302 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1.2.2 燃料 30 10 12 31 39 39 39 39 39 39 39 39 39 1.2.3 在产品 7 43 254.5 678.7 852.6 852.6 852.6 852.6 852.6 852.6 852.6 852.6 852.6 1.2.4 产成品 28 11 1104.8 3000.5 3866.4 3866.4 3866.4 3866.4 3866.4 3866.4 3866.4 3866.4 3866.4 1.3 现金 30 10 48 128 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1.4 预付账款 15 20 541.8 1445 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 2 流动负债　　 1732.8 4554.2 5637 5637 5637 5637 5637 5637 5637 5637 5637 2.1 应付账款 30 10 1153.2 2975 3705 3705 3705 3705 3705 3705 3705 3705 3705 2.2 预收账款 15 20 579.6 1579.2 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 3 流动资金　　 1867 5047 6245 6245 6245 6245 6245 6245 6245 6245 6245 4 流动资金当期增加额　　 1867 3180 1198 　　　　　　　　总成本估算表表-2 单位：万元序号项目名称建设期投产期达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　生产负荷 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 材料费 10386 26041 32638 32638 32638 32638 32638 32638 32638 32638 32638 2 燃料动力 116.03 309.4 385.49 385.49 385.49 385.49 385.49 385.49 385.49 385.49 385.49 3 工资及福利费 854.8 1080.8 1297.76 1297.76 1297.76 1297.76 1297.76 1297.76 1297.76 1297.76 1297.76 4 修理费原值 71.84 191.58 239.48 239.48 239.48 239.48 239.48 239.48 239.48 239.48 239.48 5 其他费用 783.75 2090 2612.5 2612.5 2612.5 2612.5 2612.5 2612.5 2612.5 2612.5 2612.5 5.1 管理费用 342.75 914 1142.5 1142.5 1142.5 1142.5 1142.5 1142.5 1142.5 1142.5 1142.5 5.2 销售费用 441 1176 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 6 经营成本 12212 29712 37173.2 37173.23 37173.23 37173.23 37173.23 37173.23 37173.23 37173.2 37173.2 7 折旧费用 259.14 665.27 665.27 665.27 665.27 665.27 665.27 665.27 665.27 665.27 665.27 8 摊销费用　 107.5 107.5 107.5 107.5 107.