09年一季度工作总结.docVIP

惠临公司2009年一季度工作总结 和二季度工作安排 一、一季度工作总结 2009年以来，惠临公司认真贯彻星辰公司工作会议精神，以科学发展观为指导，积极应对金融危机对企业经营的影响，保稳定，促发展，顺利完成一季度各项工作任务。 （一）各项经济指标顺利完成 星辰公司下达惠临公司一季度的经营计划为：销售收入740万元，非煤收入650万元，利润0.3万元。 一季度公司实际完成销售收入1353万元，完成计划的182.84%；非煤收入实际完成1295万元，完成计划的199.23%，非煤外部收入完成336万元，超计划336万元；实现利润5万元，超利4.7万元。 从一季度经营情况来看，公司经营保持着持续增长的态势，销售收入、非煤收入分别同比增长5%和36%，非煤外部收入同比净增336万元。 （二）非煤产业发展势头强劲 一季度经济增长主要来源于非煤产业，非煤收入占销售收入的比例超过95%，可见公司经济增长的质量是比较好的，对煤业收入的依赖性明显减弱，这是公司近年来侧重发展非煤产业的努力结果。机电和化工已经是公司的两个非煤主导产业，一季度机电产业完成销售收入1043.32万元，占非煤总量的77.11%。化工产品收入继续保持增长，在产品大幅降价的情况下，一季度产品销售量同比增长10%，实现收入97.36万元。 （三）新产品新项目建设稳步推进 2009年公司项目建设的思路一是从机电、化工两个产品范围内筛选投资风险较小、有前景的项目，开展内外部合作，二是鼓励厂点自主开发关联产品，公司给予扶持。 托辊厂从单一的产品生产逐步向生产皮带机整机和配件加工发展。化工公司引进技术、建设生产线，开发了应用于矿区的其他化工产品，新产品已试制成功。钻头厂中部槽项目已试制出合格产品，待公司筹措资金，实现规模投入后即可批量生产，尽快向集团公司内部市场推广。机电制修公司新车间设备配置有序进行，二季度可实现运转。 （四）进一步调整内部经营模式 为确实搞活经营，调动经营积极性，按照有利于厂点长远发展的原则，对部分厂点的经营模式进行了调整。一是根据化工公司产品专业性强，产品开发潜力大，资金周转速度快，市场竞争激烈，价格波动大的特点，对其实行了以保人员安置、保收入增长的承包经营机制，在保证公司资产保值增殖的前提下，鼓励厂点积极参入市场竞争，最大限度的实现企业效益。二是对近年来陷入经营困境的养鹿场进行深层次改革，通过职工内部竞争，实行了全方位承包经营，一方面有利于增强职工责任心，提高养殖水平，着力开发附产品，另一方面也可有效降底养殖风险，减轻公司负担。 （五）加强成本管理，努力节支降耗 面对来势汹涌的金隔危机，公司的经营工作一方面抓增收，另一方面抓成本管理。 一是制定消耗定额和节支降耗、修旧利废考核制度，提高材料计划的准确性，严控材料消耗，最大限度降低非生产性物资消耗。 二是严格控制非生产性支出，大力压缩办公费、差旅费、招待费等可控费用。 三是形成厉行节约的良好氛围，从厂点到班组制定节支降耗目标，在全体职工中开展“个、百、千、万”竞赛活动，从节约一滴油、一度电做起，大力开展修旧利废，将节支降耗渗透到每一个岗位每一个职工。 二、工作中存在的问题和困难 （一）资金的匮乏直接影响着生产经营的正常进行 资金困难是几年来一直困扰公司经营工作的一大难题，特别是对当前项目建设影响很大。机电公司新车间建成后，受资金限制设备一直未能完全到位，直接影响到新建车间效益发挥，很大程度上限制了机电公司业务面的扩大。作为公司重点发展产业的托辊厂一直以来由于流动资金不足的原因，对产品定单的接收，外部市场的开拓产生直接的影响。另外，在新项目投入方面所需资金一直无法得到落实，中部槽项目已通过充分论证，在集团公司内部市场大，区域竞争小，是很有发展前景的产品项目，且产品生产线在公司没有投入的情况下已由经营者筹资建成，产品已成功试制，但苦于公司没有资金投入，目前无法确定经营合作模式、规模，无法批量生产，无法形成效益。 （二）集团公司结算价格大幅下调对公司发展不利 自2008年下半年以来，集团公司有关方面一直在下调产品结算价格和维修价格，调整幅度达10-20%。一方面直接影响了公司的经营收入和效益，另一方面也将对多经各产业来之不易的成长造成打击。 具体到惠临公司，化工产品中的乳化油每吨价格下调一千多元，几乎挤占了产品的全部利润空间。机电公司维修与矿结算价格2009年下调了20%左右，可以说是对机电维修业务的釜底抽薪。 （三）母体矿维修业务的外包和自修，压缩了公司机电业务的生存空间 近年来，母体矿陆续将一些原属公司机电公司的设备维修业务进行外包，而这些业务相对利润又比较高，同时，今年以来母体矿又实行鼓励辅助单位自制维修的政策。机电公司是由原属矿机电科机厂在2002年公司改制时划转到公司的，为母体矿分流了大量的人员和负担，机电公司